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BILAN CENAL 2020 Siren 521392449
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1247079 1247079
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1580 1580
TOTAL (I) 1248659 1248659
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1314619 20000 1294619
Autres créances 6174396 6174396
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 7489015 20000 7469015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8737674 20000 8717674
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 721000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1331358
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 344344
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2726703
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 130157
Emprunts et dettes financières divers (4) 1706682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 597805
Dettes fiscales et sociales 281451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3274876
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5990972
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8717674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5989392
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 130157
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 204000 204000
Chiffres d’affaires nets 204000 204000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10922
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 214924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 149211
Impôts, taxes et versements assimilés 1138
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 150350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 299398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 299398
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23083
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 276315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 340888
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 845
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 845
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -795
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 514372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 170028
BENEFICE OU PERTE 344344
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10922
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1248709
Total Général 1248709
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50 1248659
Total Général 50 1248659
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20000 20000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20000 20000
TOTAL GENERAL 20000 20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1580 1580
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1314619 1314619
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 170904 170904
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6003334 6003334
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 159 159
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7490595 7489015 1580
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130157 130157
Emprunts et dettes financières divers 1580 1580
Fournisseurs et comptes rattachés 597805 597805
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 62657 62657
T.V.A. 218794 218794
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1705102 1705102
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3274876 3274876
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5990972 5989392 1580
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 10237
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 97671
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 41303
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 149211
Taxe professionnelle 453
Autres impôts, taxes et versements assimilés 685
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 -138
Montant de la TVA. collectée 42984
Total TVA. déductible sur biens et services 18348
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel