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BILAN AUTOCARS VAILLS ASPERI 2019 Siren 521356220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20630	8469	12161	19038
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120383	73223	47160	61411
Autres immobilisations corporelles	1034869	731867	303003	604389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	1327883	813558	514324	836839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24666		24666	22256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358855	3267	355588	311212
Autres créances	54147		54147	137439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354007		354007	323579
Charges constatées d’avance	48513		48513	32978
TOTAL (II)	840188	3267	836921	827464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168071	816825	1351245	1664302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	127500		127500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265624		355859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97267		9765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505391		508124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15104		15104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15104		15104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255989		533167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135935		196500	
Dettes fiscales et sociales	337755		301366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	369		100041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830750		1141074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351245		1664302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801896		886337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1252		1827	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3120472	123950	3244422	3064034
Chiffres d’affaires nets	3120472	123950	3244422	3064034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91078	71282
Autres produits			52	10
Total des produits d’exploitation (I)			3335552	3135327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339242	327197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2410	-8364
Autres achats et charges externes			1118304	1113888
Impôts, taxes et versements assimilés			47503	70489
Salaires et traitements			1176551	1100904
Charges sociales			336369	302597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305932	223502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	229
Total des charges d’exploitation (II) 			3321930	3130781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13622	4546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4056	3382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4056	3382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4056	-3382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9566	1164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116284		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3647		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25228		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91056		2601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3354		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3451836		3138327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3354568		3128562	
BENEFICE OU PERTE	97267		9765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	276253		467977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91078		71282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175960		
Total Immobilisations corporelles		1287005		4999
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		1466965		4999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7330	168630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136752	1155253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			144082	1327883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8922	6877	7330	8469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621205	299055	115170	805090
AMORTISSEMENTS Total Général	630127	305932	122500	813558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15104			15104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2997	270		3267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2997	270		3267
TOTAL GENERAL	18101	270		18371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	3548	3548		
Autres créances clients	355307	355307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6918	6918		
T. V. A.	22267	22267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24651	24651		
Charges constatées d’avance	48513	48513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465515	465515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1252	1252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254737	225883	28854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135935	135935		
Personnel et comptes rattachés	176982	176982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94074	94074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57323	57323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9376	9376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100702	100702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369	369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830750	801896	28854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	222543		473804	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18032		21708	
Location, charges locatives et de copropriété	278960		149423	
Personnel extérieur à l’entreprise	5742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169317		167075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	646254		775682	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1118304		1113888	
Taxe professionnelle	18670		17862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28833		52627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47503		70489	
Montant de la TVA. collectée	360645		297	
Total TVA. déductible sur biens et services	263239		261884	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41