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BILAN AUTOCARS VAILLS ASPERI 2018 Siren 521356220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27960	8922	19038	
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120383	58972	61411	76320
Autres immobilisations corporelles	1166622	562233	604389	438378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	1466965	630127	836839	666698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22256		22256	13892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314209	2997	311212	303953
Autres créances	137439		137439	80261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323579		323579	354452
Charges constatées d’avance	32978		32978	23571
TOTAL (II)	830461	2997	827464	776128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297426	633124	1664302	1442826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	127500		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355859		325599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9765		130260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508124		620859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15104		15104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15104		15104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533167		390399	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196500		115425	
Dettes fiscales et sociales	301366		297941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100041		3092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141074		806863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664302		1442826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886337		578750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1827		1352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2947181	116853	3064034	2885332
Chiffres d’affaires nets	2947181	116853	3064034	2885332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71282	61548
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			3135327	2946898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327197	267406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8364	6355
Autres achats et charges externes			1113888	1045049
Impôts, taxes et versements assimilés			70489	48821
Salaires et traitements			1100904	989681
Charges sociales			302597	254558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223502	194424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			340	495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	136
Total des charges d’exploitation (II) 			3130781	2806925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4546	139972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3382	7065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3382	7065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3382	-7065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164	132908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		19300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		20129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		2120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399		12691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2601		7438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		10085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3138327		2967027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3128562		2836766	
BENEFICE OU PERTE	9765		130260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	467977		521609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71282		61548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155330		20630
Total Immobilisations corporelles		934774		373012
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		1094104		393642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20780	1287005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			20780	1466965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7330	1592		8922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420076	221910	20780	621205
AMORTISSEMENTS Total Général	427406	223502	20780	630127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15104			15104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2656	340		2997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2656	340		2997
TOTAL GENERAL	17760	340		18101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	3548	3548		
Autres créances clients	310661	310661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	547	547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82845	82845		
T. V. A.	30255	30255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23792	23792		
Charges constatées d’avance	32978	32978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488626	488626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1827	1827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531340	276603	254737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196500	196500		
Personnel et comptes rattachés	155873	155873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82594	82594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36586	36586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26313	26313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100041	100041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131074	876337	254737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	346200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21708		13573	
Location, charges locatives et de copropriété	149423		114718	
Personnel extérieur à l’entreprise			262	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167075		132942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	775682		783555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1113888		1045049	
Taxe professionnelle	17862		17371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52627		31450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70489		48821	
Montant de la TVA. collectée	297439		277644	
Total TVA. déductible sur biens et services	261884		247945	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40