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BILAN AUTOCARS VAILLS ASPERI 2016 Siren 521356220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7330	7330		4093
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120109	46013	74097	81335
Autres immobilisations corporelles	730607	214684	515923	369562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	1010046	268026	742020	606989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20247		20247	15726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242947	2161	240786	506450
Autres créances	127137		127137	144181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300028		300028	107299
Charges constatées d’avance	21163		21163	11825
TOTAL (II)	711523	2161	709362	785480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1721569	270188	1451382	1392470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		8639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283550		173031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58049		132880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506599		464550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15104		15104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15104		15104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469582		111527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		43709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168614		104258	
Dettes fiscales et sociales	288452		328781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			324000	
Autres dettes	3025		540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929678		912816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451382		1392470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622059		880593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1212		973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2479182	90994	2570176	2569331
Chiffres d’affaires nets	2479182	90994	2570176	2569331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33859	36622
Autres produits			22	7
Total des produits d’exploitation (I)			2604058	2605960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225788	227487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4521	1874
Autres achats et charges externes			1010500	988843
Impôts, taxes et versements assimilés			52893	57147
Salaires et traitements			908586	885409
Charges sociales			253101	237979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127949	92368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			432	1729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5070
Autres charges			102	120
Total des charges d’exploitation (II) 			2574830	2498024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29228	107936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7982	8044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7982	8044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7982	-8044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21245	99891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468		1510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50833		79867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51301		81377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556		3079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11008		11955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11564		15034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39737		66342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2933		33354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2655359		2687336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2597310		2554457	
BENEFICE OU PERTE	58049		132880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	497907		502440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33859		36622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			914	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60522		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155330		
Total Immobilisations corporelles		726308		273987
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		946160		273987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			60522	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149579	850716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			210101	1010046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60522		60522	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3237	4093		7330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275411	123856	138571	260696
AMORTISSEMENTS Total Général	339171	127949	199093	268026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15104			15104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1729	432		2161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1729	432		2161
TOTAL GENERAL	16833	432		17265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	2300			
Autres créances clients	240647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78889			
T. V. A.	35955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11801			
Charges constatées d’avance	21163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395248	395248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1212	1212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468370	160751	307620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168614	168614		
Personnel et comptes rattachés	161910	161910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86346	86346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21253	21253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18943	18943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3025	3025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929679	622059	307620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	496100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1375211		1360337	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21118		5139	
Location, charges locatives et de copropriété	120142		116678	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132002		140029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	737238		726996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1010500		988843	
Taxe professionnelle	14399		14822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38494		42325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52893		57147	
Montant de la TVA. collectée	250895		254651	
Total TVA. déductible sur biens et services	229192		228802	
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		34