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BILAN ANNECY CONCEPT SHOP 2022 Siren 521397513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1660000		1660000	1855500
Autres immobilisations incorporelles	3286	3286		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461963	427121	34842	59354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47987		47987	47555
TOTAL (I)	2173236	430407	1742829	1962409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479620		479620	569791
Avances et acomptes versés sur commandes	165		165	
Clients et comptes rattachés	379061		379061	236567
Autres créances	188370		188370	264128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100034		100034	100469
Disponibilités	1032065		1032065	871655
Charges constatées d’avance	16723		16723	17641
TOTAL (II)	2196038		2196038	2060252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4369273	430407	3938866	4022660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55693		52797	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482077		427063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353999		57909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3091769		2737770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	215474		271009	
TOTAL (III)	215474		271009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48967		116003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201184		408738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92699		258403	
Dettes fiscales et sociales	278129		212270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10644		8871	
Produits constatés d’avance (2)			9597	
TOTAL (IV)	631624		1013882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3938866		4022660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625412		1013882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	435		373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2451124	12449	2463573	2283543
Production vendue biens				
Production vendue services	425839		425839	353222
Chiffres d’affaires nets	2876963	12449	2889412	2636765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49721	11972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170734	12038
Autres produits			36	22
Total des produits d’exploitation (I)			3109903	2660798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1227977	1187911
Variation de stock (marchandises)			90171	119910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439370	441042
Impôts, taxes et versements assimilés			29730	27958
Salaires et traitements			696256	580534
Charges sociales			88566	87577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14835	37952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				154500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4235	3762
Total des charges d’exploitation (II) 			2591141	2641147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518762	19651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29133	23630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29133	23630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	5521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	5521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26498	18109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545260	37759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10826		2623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195590			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55535		25195	
Total des produits exceptionnels (VII)	261951		27818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2073		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361840		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99889		27576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91372		7426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3400987		2712246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046987		2654337	
BENEFICE OU PERTE	353999		57909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16234		12038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2013973		
Total Immobilisations corporelles		541469		
Total Immobilisations financières		47555		612
Total Général		2602997		612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			350687	1663286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79506	461963
Prêts et immobilisations financières			180	
Total Immobilisations financières			180	47987
Total Général			430373	2173236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3973		687	3286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482115	14835	69828	427120
AMORTISSEMENTS Total Général	486088	14835	70515	430406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				215474
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271009		55535	215474
sur immobilisations – incorporelles	154500		154500	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154500		154500	
TOTAL GENERAL	425509		210035	215474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			154500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47987		47987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379061	379061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3463	3463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10095	10095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693	693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174119	174119		
Charges constatées d’avance	16723	16723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632140	584154	47987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48533	42322	6211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92699	92699		
Personnel et comptes rattachés	39528	39528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84129	84129		
Impôts sur les bénéfices	73108	73108		
T.V.A.	70531	70531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10833	10833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201184	201184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10644	10644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631624	625412	6211	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel