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BILAN ANNECY CONCEPT SHOP 2021 Siren 521397513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2010000	154500	1855500	2010000
Autres immobilisations incorporelles	3973	3973		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	541469	482115	59354	93796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47555		47555	46777
TOTAL (I)	2602997	640588	1962409	2150573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	569791		569791	689701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236567		236567	175073
Autres créances	264128		264128	106657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100469		100469	250365
Disponibilités	871655		871655	438365
Charges constatées d’avance	17641		17641	18463
TOTAL (II)	2060252		2060252	1678623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4663248	640588	4022660	3829196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52797		42774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427063		336821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57909		200466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2737770		2780061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	271009		296204	
TOTAL (III)	271009		296204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116003		147958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408738		329546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258403		93619	
Dettes fiscales et sociales	212270		163455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8871		6697	
Produits constatés d’avance (2)	9597		11657	
TOTAL (IV)	1013882		752932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022660		3829196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965403		637437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2273182	10361	2283543	2765402
Production vendue biens				
Production vendue services	353222		353222	322478
Chiffres d’affaires nets	2626405	10361	2636765	3087880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12038	9163
Autres produits			22	26
Total des produits d’exploitation (I)			2660798	3097069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1187911	1452536
Variation de stock (marchandises)			119910	20401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441042	479915
Impôts, taxes et versements assimilés			27958	29022
Salaires et traitements			580534	677918
Charges sociales			87577	120590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37952	56844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			154500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3762	4781
Total des charges d’exploitation (II) 			2641147	2842007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19651	255062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23630	30163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23630	30163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5521	6013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5521	6013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18109	24149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37759	279211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2623		2585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25195			
Total des produits exceptionnels (VII)	27818		2585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243		4519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27576		-1934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7426		76811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2712246		3129816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2654337		2929351	
BENEFICE OU PERTE	57909		200466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12038		9163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3727		4610	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2016923		
Total Immobilisations corporelles		537959		3510
Total Immobilisations financières		46777		778
Total Général		2601659		4288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2950	2013973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47555
Total Général			2950	2602997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6923		2950	3973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444163	37952		482115
AMORTISSEMENTS Total Général	451086	37952	2950	486088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47555		47555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236567	236567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1317	1317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13817	13817		
Impôts sur les bénéfices	69387	69387		
T. V. A.	5433	5433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	527	527		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173647	173647		
Charges constatées d’avance	17641	17641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565891	518336	47555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508	508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115495	67017	48478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258403	258403		
Personnel et comptes rattachés	32510	32510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129150	129150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39847	39847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10763	10763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408738	408738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8871	8871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9597	9597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013881	965403	48478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel