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BILAN ANNECY CONCEPT SHOP 2019 Siren 521397513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2010000		2010000	2010000
Autres immobilisations incorporelles	6923	2607	4316	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	628070	491149	136921	171450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45542		45542	44405
TOTAL (I)	2690536	493756	2196780	2225854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	710103		710103	519976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164708		164708	108275
Autres créances	252996		252996	273244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250891		250891	250421
Disponibilités	334367		334367	306882
Charges constatées d’avance	17792		17792	15614
TOTAL (II)	1730856		1730856	1474413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4421392	493756	3927636	3700268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35508		31085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299974		215929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145312		88468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2680795		2535482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296204		296204	
TOTAL (III)	296204		296204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213366		277359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251776		214158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317420		212978	
Dettes fiscales et sociales	146083		156697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8276		7388	
Produits constatés d’avance (2)	13717			
TOTAL (IV)	950638		868581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3927636		3700268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803428		656148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2692341	19789	2712130	2460098
Production vendue biens				
Production vendue services	291365		291365	228140
Chiffres d’affaires nets	2983706	19789	3003495	2688238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8557	11461
Autres produits			9	40
Total des produits d’exploitation (I)			3012061	2699739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1697131	1323075
Variation de stock (marchandises)			-190126	70359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419	419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481443	480563
Impôts, taxes et versements assimilés			29774	27714
Salaires et traitements			585824	501711
Charges sociales			120239	100732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72146	94016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5443	6502
Total des charges d’exploitation (II) 			2802294	2605091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209768	94647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28259	28352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28259	28352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7050	9195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7050	9195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21209	19157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230977	113805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5288		2318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5288		7172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26835		2094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16261		4487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43096		6582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37809		591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47856		25927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3045608		2735263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2900296		2646795	
BENEFICE OU PERTE	145312		88468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8557		11461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5313		6019	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2014252		6236
Total Immobilisations corporelles		673626		51959
Total Immobilisations financières		44405		1138
Total Général		2732283		59333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3565	2016923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97515	628070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45542
Total Général			101080	2690536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4252	1920	3565	2607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502177	70226	81254	491149
AMORTISSEMENTS Total Général	506429	72146	84819	493756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				296204
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296204			296204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	296204			296204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45542		45542	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164708	164708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	550	550		
Impôts sur les bénéfices	1599	1599		
T. V. A.	5184	5184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189	189		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245474	245474		
Charges constatées d’avance	17792	17792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481038	435496	45542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933	933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212433	65223	147210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317420	317420		
Personnel et comptes rattachés	33635	33635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29996	29996		
Impôts sur les bénéfices	70328	70328		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12124	12124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251776	251776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8276	8276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13717	13717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	950638	803428	147210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel