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BILAN ANNECY CONCEPT SHOP 2018 Siren 521397513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2010000		2010000	2010000
Autres immobilisations incorporelles	4252	4252		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	673626	502177	171450	267179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44405		44405	43836
TOTAL (I)	2732283	506429	2225854	2321015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	519976		519976	590335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108275		108275	140885
Autres créances	273244		273244	269778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250421		250421	403304
Disponibilités	306882		306882	160672
Charges constatées d’avance	15614		15614	15047
TOTAL (II)	1474413		1474413	1580021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4206697	506429	3700268	3901036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31085		26207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215929		123247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88468		97560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535482		2447014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296204		296204	
TOTAL (III)	296204		296204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277359		340222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214158		310559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212978		372694	
Dettes fiscales et sociales	156697		128193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7388		6150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868581		1157818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3700268		3901036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656148		881346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2443925	16172	2460098	2595269
Production vendue biens				
Production vendue services	228140		228140	213551
Chiffres d’affaires nets	2672065	16172	2688238	2808820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11461	30959
Autres produits			40	34
Total des produits d’exploitation (I)			2699739	2844389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323075	1356133
Variation de stock (marchandises)			70359	80859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419	466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480563	481399
Impôts, taxes et versements assimilés			27714	28294
Salaires et traitements			501711	562014
Charges sociales			100732	116360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94016	93484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6502	5878
Total des charges d’exploitation (II) 			2605091	2724886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94647	119502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28352	29377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28352	29377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9195	12236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9195	12236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19157	17140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113805	136643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2318		2926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4854		16542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7172		19468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2094		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4487		25712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6582		26720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591		-7252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25927		31831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2735263		2893234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646795		2795674	
BENEFICE OU PERTE	88468		97560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11461		30959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6019		5602	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2014252		
Total Immobilisations corporelles		675707		2774
Total Immobilisations financières		43836		569
Total Général		2733795		3342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2014252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4854	673626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44405
Total Général			4854	2732283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4252			4252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408528	94016	367	502177
AMORTISSEMENTS Total Général	412780	94016	367	506429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				296204
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296204			296204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	296204			296204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44405			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1294			
Impôts sur les bénéfices	27671			
T. V. A.	4877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6883			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232519			
Charges constatées d’avance	15614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441538	397133	44405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	887	887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276472	64039	212433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212978	212978		
Personnel et comptes rattachés	49502	49502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34291	34291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64301	64301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8604	8604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214158	214158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7388	7388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868581	656148	212433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel