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BILAN ANNECY CONCEPT SHOP 2017 Siren 521397513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2010000		2010000	2010000
Autres immobilisations incorporelles	4252	4252		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	675707	408528	267179	329710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43836		43836	43937
TOTAL (I)	2733795	412780	2321015	2383647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	590335		590335	671194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140885		140885	26493
Autres créances	269778		269778	244956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	403304		403304	401311
Disponibilités	160672		160672	86956
Charges constatées d’avance	15047		15047	13148
TOTAL (II)	1580021		1580021	1444058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4313816	412780	3901036	3827704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26207		23042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123247		63112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97560		63300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2447014		2349454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296204		296204	
TOTAL (III)	296204		296204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340222		402025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310559		285061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372694		366105	
Dettes fiscales et sociales	128193		118008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6150		10847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157818		1182046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3901036		3827704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881346		842697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2577494	17775	2595269	2062328
Production vendue biens				
Production vendue services	213551		213551	176266
Chiffres d’affaires nets	2791045	17775	2808820	2238594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4576	7652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30959	14147
Autres produits			34	39
Total des produits d’exploitation (I)			2844389	2260432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356133	1211580
Variation de stock (marchandises)			80859	-139005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466	496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481399	458525
Impôts, taxes et versements assimilés			28294	31250
Salaires et traitements			562014	454580
Charges sociales			116360	96118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93484	94970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5878	2114
Total des charges d’exploitation (II) 			2724886	2210629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119502	49803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29377	37638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29377	37638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12236	12153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12236	12153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17140	25484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136643	75287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2926		3221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19468		3221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26720		1045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7252		2176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31831		14163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2893234		2301291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2795674		2237991	
BENEFICE OU PERTE	97560		63300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30959		14147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5602		1562	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2014252		
Total Immobilisations corporelles		702134		56666
Total Immobilisations financières		43937		-101
Total Général		2760322		56565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2014252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83092	675707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43836
Total Général			83092	2733795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4252			4252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372424	93484	57380	408528
AMORTISSEMENTS Total Général	376676	93484	57380	412780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				296204
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296204			296204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	296204			296204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43836			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344			
Impôts sur les bénéfices	6728			
T. V. A.	15452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6277			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240977			
Charges constatées d’avance	15047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469545	425709	43836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	874	874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339349	62876	259534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372694	372694		
Personnel et comptes rattachés	20166	20166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24288	24288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73399	73399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10340	10340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310559	310559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6150	6150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157818	881346	259534	16938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel