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BILAN VERSO HEALTHCARE 2018 Siren 521293977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55978	37181	18796	
Fonds commercial	485536		485536	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160806	114728	46078	
Autres immobilisations corporelles	144464	62601	81862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84779		84779	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12723		12723	
TOTAL (I)	944285	214510	729775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43509		43509	
Avances et acomptes versés sur commandes	188467		188467	
Clients et comptes rattachés	6916657	41234	6875423	
Autres créances	981235		981235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1394525		1394525	
Charges constatées d’avance	207936		207936	
TOTAL (II)	9732329	41234	9691095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10676614	255744	10420870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	397681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1938575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22838			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22838			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624284			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6522928			
Dettes fiscales et sociales	1084536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201933			
Produits constatés d’avance (2)	25776			
TOTAL (IV)	8459457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10420870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8062976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38769110	30283	38799392	
Production vendue biens				
Production vendue services	396345	270312	666657	
Chiffres d’affaires nets	39165454	300595	39466049	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198529	
Autres produits			2063	
Total des produits d’exploitation (I)			39666641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34591237	
Variation de stock (marchandises)			11041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2195670	
Impôts, taxes et versements assimilés			75620	
Salaires et traitements			1353801	
Charges sociales			570801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47912	
Total des charges d’exploitation (II) 			38933954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18667	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39685974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39245079			
BENEFICE OU PERTE	440895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	434017			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46882			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541513		
Total Immobilisations corporelles		363141		26105
Total Immobilisations financières		97502		
Total Général		1002157		26105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				541513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83977	305269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97502
Total Général			83977	944285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20515	16667		37181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196949	58845	78465	177329
AMORTISSEMENTS Total Général	217463	75512	78465	214510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22838
Total Provisions pour risques et charges	22838			22838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40069	12360	11196	41234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40069	12360	11196	41234
TOTAL GENERAL	62907	12360	11196	64071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12360	11196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12723	12723		
Clients douteux ou litigieux	63740	63740		
Autres créances clients	6852917	6852917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10763	10763		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257207	257207		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9570			
Divers				
Groupe et associés	703695	703695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	207936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8118551	8118551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624284	227803	396481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6522928	6522928		
Personnel et comptes rattachés	151880	151880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132162	132162		
Impôts sur les bénéfices	36172	36172		
T.V.A.	723418	723418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40904	40904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201933	201933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25776	25776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8459457	8062976	396481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	362464			
Location, charges locatives et de copropriété	255025			
Personnel extérieur à l’entreprise	329250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	944237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2195670			
Taxe professionnelle	48186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27434			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75620			
Montant de la TVA. collectée	9116065			
Total TVA. déductible sur biens et services	10000420			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19