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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION BELLISA 2021 Siren 521293779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5317	5317		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71666	28140	43526	39486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58237	31600	26637	18070
Autres immobilisations corporelles	3742	3599	143	517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934		136934	136934
TOTAL (I)	277122	69882	207240	195009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5891		5891	7908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56098	17282	38816	39259
Autres créances	96818		96818	483325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5634		5634	3128
Charges constatées d’avance	10132		10132	2880
TOTAL (II)	174574	17282	157292	536501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451697	87164	364533	731510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36941		36941	
Report à nouveau	-347687		-99	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-434730		-347587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8523		443253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76106		73197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148152		151602	
Dettes fiscales et sociales	44313		47589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11720		866	
Autres dettes	75717		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356009		288256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364533		731510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159		159	182
Production vendue biens				
Production vendue services	1187231		1187231	1307600
Chiffres d’affaires nets	1187390		1187390	1307782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5359	6130
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			1192755	1313923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17371	20354
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138032	154013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2017	-3903
Autres achats et charges externes			1177671	1214155
Impôts, taxes et versements assimilés			24709	30451
Salaires et traitements			188452	173736
Charges sociales			63173	53917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12220	10313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1042	2274
Total des charges d’exploitation (II) 			1624690	1655314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431935	-341391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2795	6196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2795	6196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2795	-6196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-434730	-347587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192755		1313923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627486		1661511	
BENEFICE OU PERTE	-434730		-347587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6542		
Total Immobilisations corporelles		109195		24452
Total Immobilisations financières		136934		
Total Général		252671		24452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136934
Total Général				277123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6542			6542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51120	12220		63340
AMORTISSEMENTS Total Général	57662	12220		69882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17282			17282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17282			17282
TOTAL GENERAL	17282			17282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934	136934		
Clients douteux ou litigieux	18233	18233		
Autres créances clients	37866	37866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1964	1964		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83846	83846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1170	1170		
Groupe et associés	378332	378332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9838	9838		
Charges constatées d’avance	10132	10132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678315	678315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76106	76106		
Fournisseurs et comptes rattachés	148153	148153		
Personnel et comptes rattachés	21175	21175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20981	20981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	782	782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1375	1375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11721	11721		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295293	295293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel