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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION BELLISA 2020 Siren 521293779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5317	5317		72
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61098	21611	39486	43694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44354	26283	18070	13489
Autres immobilisations corporelles	3742	3224	517	891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934		136934	136934
TOTAL (I)	252671	57662	195009	195082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7908		7908	4005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56541	17282	39259	29057
Autres créances	483325		483325	82948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3128		3128	211
Charges constatées d’avance	2880		2880	10935
TOTAL (II)	553783	17282	536501	127158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806454	74944	731510	322241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		40016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36941		36941	
Report à nouveau	-99		-1077488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347587		-279410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443253		-1275942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73197		1326271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151602		203643	
Dettes fiscales et sociales	47589		39851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	866		866	
Autres dettes	15000		27550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288256		1598183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731510		322241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182		182	100
Production vendue biens				
Production vendue services	1307600		1307600	1404775
Chiffres d’affaires nets	1307782		1307782	1404875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6130	6329
Autres produits			9	3523
Total des produits d’exploitation (I)			1313923	1414728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20354	19481
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154013	156816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3903	1550
Autres achats et charges externes			1214155	1228802
Impôts, taxes et versements assimilés			30451	32016
Salaires et traitements			173736	176982
Charges sociales			53917	54488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10313	9790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2274	937
Total des charges d’exploitation (II) 			1655314	1680866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341391	-266137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6196	14690
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6196	14690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6196	-14690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347587	-280827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1313923		1416145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661511		1695556	
BENEFICE OU PERTE	-347587		-279410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6542		
Total Immobilisations corporelles		98955		10240
Total Immobilisations financières		136934		
Total Général		242431		10240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136934
Total Général				252671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6469	73		6542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40880	10240		51120
AMORTISSEMENTS Total Général	47349	10313		57662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17282			17282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17282			17282
TOTAL GENERAL	17282			17282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934	136934		
Clients douteux ou litigieux	18233	18233		
Autres créances clients	38309	38309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1478	1478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39542	39542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	824	824		
Groupe et associés	441482	441482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2880	2880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679681	679681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73198	73198		
Fournisseurs et comptes rattachés	151603	151603		
Personnel et comptes rattachés	21264	21264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23016	23016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1814	1814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1495	1495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	867	867		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288257	288257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel