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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION BELLISA 2018 Siren 521293779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1225		102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5317	4181	1136	2200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44798	10434	34363	35242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36656	19897	16759	15033
Autres immobilisations corporelles	3742	2476	1266	1640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934		136934	136934
TOTAL (I)	228672	38214	190458	191151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5556		5556	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61878	17282	44596	29028
Autres créances	78736		78736	73558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505		505	703
Charges constatées d’avance	10725		10725	7994
TOTAL (II)	157400	17282	140118	111282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386072	55496	330576	302434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40016		40016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36941		36941	
Report à nouveau	-789061		-450695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288428		-338366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-996532		-708104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004860		728435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269846		186032	
Dettes fiscales et sociales	52222		58748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9438	
Autres dettes			27886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327108		1010537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330576		302434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84		84	148
Production vendue biens				
Production vendue services	1401948		1401948	1235712
Chiffres d’affaires nets	1402032		1402032	1235860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7878	4529
Autres produits			3	59288
Total des produits d’exploitation (I)			1409913	1299678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24872	1546
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162291	149986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5556	
Autres achats et charges externes			1216583	1192118
Impôts, taxes et versements assimilés			33156	21857
Salaires et traitements			185338	191300
Charges sociales			68610	70262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9009	7348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18439	444
Total des charges d’exploitation (II) 			1712742	1638319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302829	-338641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12804	12940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12804	12940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12804	-12940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315633	-351581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16887			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11121		-13215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426800		1299678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715228		1638044	
BENEFICE OU PERTE	-288428		-338366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6542		
Total Immobilisations corporelles		76880		8316
Total Immobilisations financières		136934		
Total Général		220356		8316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136934
Total Général				228672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4241	1165		5406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24964	7843		32808
AMORTISSEMENTS Total Général	29205	9009		38214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17282			17282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17282			17282
TOTAL GENERAL	17282			17282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934		136934	
Clients douteux ou litigieux	18233	18233		
Autres créances clients	43646	43646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1155	1155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60694	60694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16887	16887		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10725	10725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288273	151339	136934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94928	94928		
Fournisseurs et comptes rattachés	269846	269846		
Personnel et comptes rattachés	18923	18923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24090	24090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5530	5530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3678	3678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	909932	909932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327108	1327108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel