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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION BELLISA 2017 Siren 521293779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1123	102	510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5317	3117	2200	3263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41216	5974	35242	17635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31921	16888	15033	4114
Autres immobilisations corporelles	3742	2102	1640	2014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934		136934	130500
TOTAL (I)	220356	29205	191151	158037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46310	17282	29028	21888
Autres créances	73558		73558	106857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703		703	157
Charges constatées d’avance	7994		7994	7376
TOTAL (II)	128564	17282	111282	136278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348921	46487	302434	294315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40016		40016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36941		36941	
Report à nouveau	-450695		-2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338366		-450693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-708104		-369738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	728435		462556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186032		147214	
Dettes fiscales et sociales	58748		54283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9438			
Autres dettes	27886			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010537		664053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302434		294315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148		148	180
Production vendue biens				
Production vendue services	1235712		1235712	1209835
Chiffres d’affaires nets	1235860		1235860	1210015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4529	96
Autres produits			59288	78
Total des produits d’exploitation (I)			1299678	1210188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1546	137
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149986	124279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192118	1250797
Impôts, taxes et versements assimilés			21857	29174
Salaires et traitements			191300	164165
Charges sociales			70262	60573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7348	4904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3456	14698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444	676
Total des charges d’exploitation (II) 			1638319	1649403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338641	-439215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12940	20884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12940	20884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12940	-20884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351581	-460099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13215		-9406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299678		1210188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638044		1660881	
BENEFICE OU PERTE	-338366		-450693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6542		
Total Immobilisations corporelles		42852		34028
Total Immobilisations financières		130500		6434
Total Général		179894		40462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136934
Total Général				220356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2769	1472		4241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19088	5876		24964
AMORTISSEMENTS Total Général	21857	7348		29205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14698	3456	872	17282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14698	3456	872	17282
TOTAL GENERAL	14698	3456	872	17282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3456	872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136934			
Clients douteux ou litigieux	18233			
Autres créances clients	28078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17608			
Charges constatées d’avance	7994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264796	127862	136934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88518		88518	
Fournisseurs et comptes rattachés	186032	186032		
Personnel et comptes rattachés	18328	18328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38199	38199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2221	2221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9438	9438		
Groupe et associés	639917	639917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27886	27886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010537	922020	88518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6