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BILAN SARL VARUTTI-DEWULF MACONNERIE ET RAVALEMENT 2018 Siren 521292607				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	240	173	67	
Immobilisations corporelles	50504	26793	23711	26314
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50744	26966	23778	26314
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4608		4608	1250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8468		8468	
Créances – Autres	700		700	1815
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42735		42735	35958
Caisse				
Charges constatées d’avance	5879		5879	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62391		62391	39023
Total général Actif	113135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			10436	36503
Report à nouveau				5865
Résultat de l’exercice			23397	-31931
Provisions réglementées			3400	3800
Total des capitaux propres - Total I			43833	20836
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22048	27054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6261
Fournisseurs et comptes rattachés			6405	5279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4253		
Autres dettes			6383	5906
Produits constatés d’avance			7500	
Total des dettes			42335	44501
Total général Passif			86169	65337
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16605	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11569	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	181716		192140	
Production stockée			-13000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181716		179140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47885		77841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3358		250	
(dont crédit bail mobilier)*	9046			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31653		35493	
(dont taxe professionnelle)	546			
Impôts, taxes et versements assimilés	836		3418	
Rémunérations du personnel 	87931		82281	
Charges sociales	140		1729	
Dotations aux amortissements	4507		9682	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28		1	
Total des charges d’exploitation	169622		210694	
Résultat d’exploitation	12095		-31554	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13999		200	
Charges financières	450		532	
Charges exceptionnelles	2246		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23397		-31931	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23155			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15437			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			240	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			568	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1452	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61883	
Total Immobilisations (Augmentations)			3750	
Total Immobilisations (Diminutions)			14890	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1780	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11569	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9789	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23155	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15437	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel