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BILAN SARL TEAM QG 2018 Siren 521267195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1195	1195		
Immobilisations corporelles	205749	135263	70486	80342
Immobilisations financières	3994		3994	3994
Total Actif Immobilisé	210938	136458	74480	84336
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	76200		76200	78337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22157		22157	22749
Créances – Autres	11707		11707	13442
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15517		15517	20169
Caisse				
Charges constatées d’avance				208
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125580		125580	134905
Total général Actif	336518	318831		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6432	-28079
Résultat de l’exercice			1342	21647
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9909	8568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26116	11356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43083	58405
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102936		
Autres dettes			120952	140912
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190151	210673
Total général Passif			200060	219241
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1206	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	318082		318831	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1218		1290	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319300		320121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170743		178470	
Variation de stock (marchandises)	2138		-2837	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	536		890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63483		55616	
(dont taxe professionnelle)	1364			
Impôts, taxes et versements assimilés	1857		1735	
Rémunérations du personnel 	54219		41056	
Charges sociales	11131		9015	
Dotations aux amortissements	11062		10918	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230		253	
Total des charges d’exploitation	315400		295114	
Résultat d’exploitation	3900		25007	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	254		474	
Charges exceptionnelles	2305		2886	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1342		21647	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63616			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44447			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1206	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209732	
Total Immobilisations (Augmentations)			1208	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44447	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel