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BILAN SARL FOLLEMENT SAGE 2016 Siren 521237099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32950	20808	12141	16174
Immobilisations financières	12557		12557	12557
Total Actif Immobilisé	45506	20808	24698	28731
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33810		33810	18194
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	118
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	372		372	1908
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83823		83823	72165
Caisse				
Charges constatées d’avance	210		210	4566
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118334		118334	96951
Total général Actif	163841	335085		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83779	71020
Résultat de l’exercice			12679	12760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97558	84879
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16126	18442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10574		
Autres dettes			29349	22360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45474	40802
Total général Passif			143032	125681
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			987	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	336553		335085	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			56	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7379		6607	
Autres produits	1201		821	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345133		342570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156856		140892	
Variation de stock (marchandises)	-15616		-804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91722		85417	
(dont taxe professionnelle)	919			
Impôts, taxes et versements assimilés	1483		1404	
Rémunérations du personnel 	67158		76652	
Charges sociales	26656		26084	
Dotations aux amortissements	5020		4860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		18	
Total des charges d’exploitation	333479		334524	
Résultat d’exploitation	11654		8046	
Produits financiers	2855		2677	
Produits exceptionnels			3000	
Charges financières			35	
Charges exceptionnelles			1005	
Impôts sur les bénéfices	1830		-76	
Bénéfice ou perte	12679		12760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67284			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38333			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			987	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44519	
Total Immobilisations (Augmentations)			987	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67284	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38333	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel