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BILAN RABOTAGE LOCATION 2020 Siren 521251694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles	12170	10732	1438	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649419	920910	1728510	
Autres immobilisations corporelles	1778119	816072	962048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11720		11720	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100016		100016	
Prêts	656		656	
Autres immobilisations financières	76900		76900	
TOTAL (I)	4729001	1747713	2981287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102782		102782	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834757	5552	829206	
Autres créances	333439		333439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197659		197659	
Charges constatées d’avance	22894		22894	
TOTAL (II)	1491531	5552	1485979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6220531	1753265	4467266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227757			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134030			
TOTAL (I)	417744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2644794			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843350			
Dettes fiscales et sociales	417444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4049522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4467266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1816764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88217			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19153		19153	
Production vendue biens				
Production vendue services	6279816		6279816	
Chiffres d’affaires nets	6298969		6298969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70309	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			6409019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59331	
Autres achats et charges externes			3188222	
Impôts, taxes et versements assimilés			110362	
Salaires et traitements			1130998	
Charges sociales			778713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			656781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			6554569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14307			
Reprises sur provisions et transferts de charges	267669			
Total des produits exceptionnels (VII)	281976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129660			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6691175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6701218			
BENEFICE OU PERTE	-10043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	625832			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112170		
Total Immobilisations corporelles		3202032		1250355
Total Immobilisations financières		104064		86008
Total Général		3418266		1336363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		377	12751	4439259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	177572
Total Général		377	25251	4729001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8368	2499	135	10732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095125	654282	12425	1736981
AMORTISSEMENTS Total Général	1103493	656781	12560	1747713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134030
Total Provisions réglementées	272039	129660	267668	134030
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4375	1177		5552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4375	1177		5552
TOTAL GENERAL	276414	130837	267668	139582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1177		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129660	267669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	656		656	
Autres immobilisations financières	76900		76900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	834757	834757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600	5600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2068	2068		
Impôts sur les bénéfices	128693	128693		
T. V. A.	123965	123965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5931	5931		
Divers				
Groupe et associés	13717	13717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53464	53464		
Charges constatées d’avance	22894	22894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268646	1191090	77556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88217	88217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2556578	323820	1831411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843350	843350		
Personnel et comptes rattachés	84055	84055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167764	167764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143849	143849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21776	21776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143934	143934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4049522	1816764	1831411	401347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1175591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel