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BILAN OLIVIER JORDAN TP 2021 Siren 521262576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5279	2828	2451	3293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330610	98660	231950	57704
Autres immobilisations corporelles	205909	148473	57436	51006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	10648		10648	6093
TOTAL (I)	552596	249960	302635	118246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055415	102646	952769	625810
Autres créances	218523		218523	98947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49000		49000	49000
Disponibilités	6122		6122	223588
Charges constatées d’avance	36806		36806	52486
TOTAL (II)	1365866	102646	1263220	1049830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918462	352607	1565855	1168077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	76600			
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497384		612384	
Report à nouveau	-65101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257829		-65101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361054		657283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269453		109419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37219			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691576		265643	
Dettes fiscales et sociales	166787		125027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1866		6704	
Produits constatés d’avance (2)	13900			
TOTAL (IV)	1204802		510794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1565855		1168077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992701		421827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3684635		3684635	2277011
Chiffres d’affaires nets	3684635		3684635	2277011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39658	17310
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			3724304	2294325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1281272	630320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1668533	1041096
Impôts, taxes et versements assimilés			20104	16109
Salaires et traitements			592415	405161
Charges sociales			336146	198757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54573	40472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22745	21696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	29
Total des charges d’exploitation (II) 			3976009	2353639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251705	-59314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2065	183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2065	183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1869	144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253574	-59170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		1320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		15300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2035		16620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8402		-1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	518		23559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8920		22551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6884		-5931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3726535		2311272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3984364		2376373	
BENEFICE OU PERTE	-257829		-65101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	274848		128323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39658		17310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5279		
Total Immobilisations corporelles		303693		234925
Total Immobilisations financières		6243		4555
Total Général		315215		239481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	536519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10798
Total Général			2100	552596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1986	842		2828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194983	53731	1582	247133
AMORTISSEMENTS Total Général	196969	54573	1582	249960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79901	22745		102646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79901	22745		102646
TOTAL GENERAL	79901	22745		102646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22745		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10648		10648	
Clients douteux ou litigieux	127497	127497		
Autres créances clients	927918	927918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2630	2630		
T. V. A.	155367	155367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40000	40000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19926	19926		
Charges constatées d’avance	36806	36806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321393	1310745	10648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269453	57352	212101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691576	691576		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35396	35396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128353	128353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3038	3038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1866	1866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13900	13900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167582	955482	212101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185446			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	115000			
Engagement de crédit-bail mobilier	514796		692144	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338264		122599	
Location, charges locatives et de copropriété	141093		103212	
Personnel extérieur à l’entreprise	476066		357256	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20532		20732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	803		3139	
Autres comptes	691775		434158	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1668533		1041096	
Taxe professionnelle	1449		1415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18655		14694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20104		16109	
Montant de la TVA. collectée	537942		270437	
Total TVA. déductible sur biens et services	569929		323975	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18