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BILAN OLIVIER JORDAN TP 2020 Siren 521262576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5279	1986	3293	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119466	61762	57704	66034
Autres immobilisations corporelles	184228	133221	51006	59978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	6093		6093	6022
TOTAL (I)	315215	196969	118246	132185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19
Clients et comptes rattachés	705711	79901	625810	551714
Autres créances	98947		98947	118788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49000		49000	49000
Disponibilités	223588		223588	218971
Charges constatées d’avance	52486		52486	8375
TOTAL (II)	1129731	79901	1049830	946868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444946	276870	1168077	1079052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612384		561572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65101		50812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657283		722384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109419		19542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		1117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265643		233639	
Dettes fiscales et sociales	125027		99907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6704		1263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510794		356668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168077		1079052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421827		356683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2277011		2277011	2450983
Chiffres d’affaires nets	2277011		2277011	2450983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17310	28419
Autres produits			4	253
Total des produits d’exploitation (I)			2294325	2479655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			630320	665485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1041096	1062691
Impôts, taxes et versements assimilés			16109	14046
Salaires et traitements			405161	412773
Charges sociales			198757	165057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40472	51033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21696	51315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	2675
Total des charges d’exploitation (II) 			2353639	2425075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59314	54580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144	-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59170	54545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15300		11917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16620		11917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1008		2441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23559		6007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22551		8449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5931		3468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311272		2491943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2376373		2441132	
BENEFICE OU PERTE	-65101		50812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125850		166970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17310		24844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1912		3367
Total Immobilisations corporelles		315534		44855
Total Immobilisations financières		6172		70
Total Général		323618		48293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56696	303693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6243
Total Général			56696	315215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1912	74		1986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189522	40398	34937	194983
AMORTISSEMENTS Total Général	191433	40472	34937	196969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58205	21696		79901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58205	21696		79901
TOTAL GENERAL	58205	21696		79901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21696		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6093	6093		
Clients douteux ou litigieux	93527	93527		
Autres créances clients	612184	612184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1547	1547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14171	14171		
T. V. A.	74515	74515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	830	830		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7884	7884		
Charges constatées d’avance	52486	52486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	863236	863236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109419	20453	82300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265643	265643		
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48802	48802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72627	72627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3457	3457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6704	6704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510794	421827	82300	6666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	692144		505408	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122599		192921	
Location, charges locatives et de copropriété	103212		58459	
Personnel extérieur à l’entreprise	357256		351991	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20732		12874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3139		1705	
Autres comptes	434158		444742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1041096		1062691	
Taxe professionnelle	1415		5107	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14694		8939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16109		14046	
Montant de la TVA. collectée	270437		256	
Total TVA. déductible sur biens et services	323975		313866	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12