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BILAN OENOBRANDS SAS 2021 Siren 521285304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248069	217663	30406	37466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226937	68081	158856	182143
Autres immobilisations corporelles	24777	11474	13303	19497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5352		5352	5352
TOTAL (I)	505135	297218	207917	244457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1927811	41383	1886428	1879061
Avances et acomptes versés sur commandes				6245
Clients et comptes rattachés	1119547		1119547	1285624
Autres créances	221899		221899	135775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456541		456541	722236
Charges constatées d’avance	87880		87880	67934
TOTAL (II)	3813678	41383	3772295	4096874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4318812	338602	3980210	4341331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1162000		1162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238991		175388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616991		1553388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1395414		1800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336204		460215	
Dettes fiscales et sociales	426267		316580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205333		211149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2363218		2787943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3980210		4341331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1089306	8646948	9736254	10762957
Production vendue biens	-1624	-55646	-57270	-12104
Production vendue services	8684	27438	36122	40929
Chiffres d’affaires nets	1096366	8618740	9715106	10791782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454142	358922
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			10169254	11150715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7388799	8907515
Variation de stock (marchandises)			-63281	-821623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1244101	1510347
Impôts, taxes et versements assimilés			54866	32659
Salaires et traitements			818119	832170
Charges sociales			303739	337042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41318	38262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57862	64356
Total des charges d’exploitation (II) 			9886906	10900728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282348	249987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1585	941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1585	941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23889	14900
Différences négatives de change			2674	2351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26563	17251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24978	-16310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257370	233677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1246		2793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1246		2793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	876		27268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876		27268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370		-24475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18749		33815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10172085		11154449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9933094		10979062	
BENEFICE OU PERTE	238991		175388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243292		4777
Total Immobilisations corporelles		251714		
Total Immobilisations financières		5352		
Total Général		500358		4477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5352
Total Général				505135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205827	11837		217663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50074	29481		79555
AMORTISSEMENTS Total Général	255900	41318		297219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		41383		41383
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41383		41383
TOTAL GENERAL		41383		41383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5352		5352	
Clients douteux ou litigieux	1119547	1119547		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8036	8036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26656	26656		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187206	187206		
Charges constatées d’avance	87880	87880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434677	1429325	5352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1395414	210336	857078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336204	336204		
Personnel et comptes rattachés	170829	170829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122966	122966		
Impôts sur les bénéfices	95740	95740		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36732	36732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205333	205333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2363218	1178140	857078	328000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8