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BILAN MONTOIR BULK TERMINAL (MBT) 2021 Siren 521203901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1174773	1174773		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89000	89000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358863	246580	112283	150727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9217253	6337010	2880242	3428118
Autres immobilisations corporelles	281828	220785	61042	89236
Immobilisations en cours	48262		48262	133609
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21099		21099	21099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	2200
TOTAL (I)	11195380	8068149	3127231	3824991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				357502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400816		400816	
Avances et acomptes versés sur commandes	232		232	38299
Clients et comptes rattachés	1809264		1809264	1891151
Autres créances	2146901		2146901	1087450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304131		304131	1507472
Charges constatées d’avance	170454		170454	169763
TOTAL (II)	4831800		4831800	5051639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16027181	8068149	7959031	8876630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115291		104493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1168485		963306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402233		215978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	642636		727626	
TOTAL (I)	3828647		3511404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47448		61830	
TOTAL (III)	47448		61830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147357		387819	
Emprunts et dettes financières divers (4)			769500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3329080		3330085	
Dettes fiscales et sociales	593998		538177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			53277	
Autres dettes	12500		224537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4082936		5303396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7959031		8876630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16583559		16583559	14313816
Chiffres d’affaires nets	16583559		16583559	14313816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14382	364772
Autres produits			50	230
Total des produits d’exploitation (I)			16597992	14678819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75786	37090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43313	75079
Autres achats et charges externes			12864930	11433692
Impôts, taxes et versements assimilés			61700	69349
Salaires et traitements			853383	816821
Charges sociales			484449	509574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1060216	1076753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	15
Total des charges d’exploitation (II) 			15357253	14018376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1240738	660443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4599	26995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4599	26995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4435	-26994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1236302	633448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114112		226190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84990		71322	
Total des produits exceptionnels (VII)	199257		297513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033326		710000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033326		714983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-834069		-417470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16797413		14976334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16395180		14760355	
BENEFICE OU PERTE	402233		215978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1147848		115924
Total Immobilisations corporelles		9672607		244431
Total Immobilisations financières		23299		2100
Total Général		10843756		362456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1263773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10832	9906207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25399
Total Général			10832	11195380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1147848	115924		1263773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5870916	944291	10832	6804376
AMORTISSEMENTS Total Général	7018764	1060216	10832	8068149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				642636
Total Provisions réglementées	727626		84990	642636
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47448
Total Provisions pour risques et charges	61830		14382	47448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	789456		99372	690084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300	4300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1809264	1809264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	960	960		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389218	389218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1597747	1597747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158976	158976		
Charges constatées d’avance	170454	170454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4130920	4130920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147357	109708	37648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3329080	3329080		
Personnel et comptes rattachés	260556	260556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221262	221262		
Impôts sur les bénéfices	55029	55029		
T.V.A.	36380	36380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20770	20770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12500	12500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4082936	4045287	37648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel