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BILAN MONTOIR BULK TERMINAL (MBT) 2019 Siren 521203901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	943683	943683		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89000	89000		15140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306380	161656	144723	115603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10044831	5840131	4204699	4311198
Autres immobilisations corporelles	209708	155044	54664	58335
Immobilisations en cours	83063		83063	73500
Avances et acomptes	769500		769500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21099		21099	21099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37490		37490	1500
TOTAL (I)	12504757	7189516	5315240	4596377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432581		432581	454410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1916		1916	
Clients et comptes rattachés	1264555	355687	908868	1834083
Autres créances	796119		796119	1633947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582037		582037	344943
Charges constatées d’avance	25897		25897	176766
TOTAL (II)	3103109	355687	2747422	4444151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15607866	7545203	8062663	9040528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104493		86115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1316662		1217986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353355		367553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	798949		869589	
TOTAL (I)	3366749		4041244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70915		56549	
TOTAL (III)	70915		56549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505263		1071331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	769500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2060249		2121147	
Dettes fiscales et sociales	403608		407289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	886375		1187700	
Autres dettes	2		155266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4624999		4942734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8062663		9040528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	769500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14456017		14456017	14269669
Chiffres d’affaires nets	14456017		14456017	14269669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19
Autres produits			19	11
Total des produits d’exploitation (I)			14456037	14269700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52598	9127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21828	33772
Autres achats et charges externes			11623842	11773593
Impôts, taxes et versements assimilés			123624	67146
Salaires et traitements			793422	697922
Charges sociales			450653	375824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970256	985798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			355687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14366	
Autres charges			1082	599
Total des charges d’exploitation (II) 			14407360	13943784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48677	325916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			457	2465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457	2465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38984	59633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38984	59633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38527	-57168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10149	268747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223397		225047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12592	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77933		197094	
Total des produits exceptionnels (VII)	301331		434734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610000		187990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47542		7237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7293		24868	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664836		220096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363505		214637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			98103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14757825		14706899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15111181		14339345	
BENEFICE OU PERTE	-353355		367553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		919254		113429
Total Immobilisations corporelles		9967456		1660743
Total Immobilisations financières		22599		35990
Total Général		10909310		1810162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1032683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73500	141215	11413483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58589
Total Général		73500	141215	12504757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	904113	128570		1032683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5408819	841686	93672	6156832
AMORTISSEMENTS Total Général	6312932	970256	93672	7189516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79894961
Total Provisions réglementées	869589	7293	77933	79894961
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70915
Total Provisions pour risques et charges	56549	14366		70915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		355687		355687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		355687		355687
TOTAL GENERAL	926138	377346	77933	1225551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370053		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7293	77933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37490	37490		
Clients douteux ou litigieux	355687	355687		
Autres créances clients	908868	908868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1216	1216		
Impôts sur les bénéfices	19107	19107		
T. V. A.	435670	435670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25434	25434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314691	314691		
Charges constatées d’avance	25897	25897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2124063	2124063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505263	239468	265794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2060249	2060249		
Personnel et comptes rattachés	193270	193270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184354	184354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14445	14445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11538	11538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	886375	679686	206689	
Groupe et associés	769500	769500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4624996	4152512	472484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15		13