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BILAN MONTOIR BULK TERMINAL (MBT) 2018 Siren 521203901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	830254	830254		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89000	73859	15140	32740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242228	126624	115603	133287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9455273	5144074	4311198	4681584
Autres immobilisations corporelles	196455	138119	58335	43111
Immobilisations en cours	73500		73500	330447
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21099		21099	21099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	10909310	6312932	4596377	5242271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454410		454410	488183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834083		1834083	1623565
Autres créances	1633947		1633947	2277417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344943		344943	149867
Charges constatées d’avance	176766		176766	188382
TOTAL (II)	4444150		4444150	4727416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15353461	6312932	9040528	9969689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86115		67284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1217986		1110699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367553		376617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	869589		921815	
TOTAL (I)	4041244		3976416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56549		176568	
TOTAL (III)	56549		176568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071331		1481167	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2121147		2017252	
Dettes fiscales et sociales	407289		483295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1187700		1834986	
Autres dettes	155266		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4942734		5816704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9040528		9969689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14269669		14269669	14318616
Chiffres d’affaires nets	14269669		14269669	14318616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	
Autres produits			11	20464
Total des produits d’exploitation (I)			14269700	14339081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9127	87509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33772	2265
Autres achats et charges externes			11773593	11510032
Impôts, taxes et versements assimilés			67146	66995
Salaires et traitements			697922	730754
Charges sociales			375824	411357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			985798	995143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5833
Autres charges			599	229
Total des charges d’exploitation (II) 			13943784	13810120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325916	528960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2465	2080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2465	2080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59633	79309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59633	79309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57168	-77229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268747	451731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225047		216313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12592		19549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197094		45437	
Total des produits exceptionnels (VII)	434734		281300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7237		301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24868		170719	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220096		171021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214637		110279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17728		24069	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98103		161323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14706899		14622462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14339345		14245844	
BENEFICE OU PERTE	367553		376617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807225		112029
Total Immobilisations corporelles		9778690		564060
Total Immobilisations financières		21099		1500
Total Général		10607015		677589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				919254
Virement postes immobilisations corporelles en cours		330447		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		330447	44846	9967456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22599
Total Général		330447	44846	10909310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774484	129629		904113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4590259	856169	37608	5408819
AMORTISSEMENTS Total Général	5364743	985798	37608	6312932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				869589
Total Provisions réglementées	921815	24868	77094	869589
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56549
Total Provisions pour risques et charges	176568		120019	56549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1098383	24868	197113	926138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24868	197094	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1834083	1834083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	888	888		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269538	269538		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4111	4111		
Divers				
Groupe et associés	1354976	1354976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4432	4432		
Charges constatées d’avance	176766	176766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3646297	3646297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071331	566146	505184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2121147	2121147		
Personnel et comptes rattachés	202779	202779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164840	164840		
Impôts sur les bénéfices	14266	14266		
T.V.A.	12757	12757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12645	12645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1187700	576785	610915	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155266	155266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4942734	3826635	1116099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	666520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14		13