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BILAN MONTOIR BULK TERMINAL (MBT) 2017 Siren 521203901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	718225	718225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89000	56259	32740	50340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222483	89196	133287	107594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9038917	4357332	4681584	5137362
Autres immobilisations corporelles	186841	143729	43111	55835
Immobilisations en cours	330447		330447	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21099		21099	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10607015	5364743	5242271	5351133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	488183		488183	490448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1623565		1623565	1278160
Autres créances	2277417		2277417	2059891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149867		149867	186483
Charges constatées d’avance	188382		188382	36806
TOTAL (II)	4727417		4727417	4051791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15334432	5364743	9969689	9402925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67284		53992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1110699		958642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376617		265849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	921815		916532	
TOTAL (I)	3976416		3695016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176568		50735	
TOTAL (III)	176568		50735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1481167		1768805	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2017252		1589476	
Dettes fiscales et sociales	483295		334465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1834986		1964424	
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5816704		5657173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9969689		9402925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14318616		14318616	12814889
Chiffres d’affaires nets	14318616		14318616	12814889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6505
Autres produits			20464	13
Total des produits d’exploitation (I)			14339081	12821407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87509	70404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2265	-55455
Autres achats et charges externes			11510032	10550489
Impôts, taxes et versements assimilés			66995	60379
Salaires et traitements			730754	723846
Charges sociales			411357	389167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995143	947060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5833	
Autres charges			229	13
Total des charges d’exploitation (II) 			13810120	12685907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528960	135500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2080	10549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2080	10549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79309	98952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79309	98952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77229	-88403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451731	47096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216313		414601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19549		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45437		5753	
Total des produits exceptionnels (VII)	281300		420357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301		17363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170719		75622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171021		92985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110279		327372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24069		10800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161323		97819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14622462		13252314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14245844		12986464	
BENEFICE OU PERTE	376617		265849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696029		111195
Total Immobilisations corporelles		9059027		757460
Total Immobilisations financières				21099
Total Général		9755057		889755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807225
Virement postes immobilisations corporelles en cours		330447		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37798	9778690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21099
Total Général			37798	10607015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	645689	128795		774484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3758234	866348	34324	4590259
AMORTISSEMENTS Total Général	4403924	995143	34324	5364743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				921815
Total Provisions réglementées	916532	50719	45437	921815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176568
Total Provisions pour risques et charges	50735	125833		176568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	967267	176552	45437	1098383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5833		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170719	45437	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1623565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	936			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1932781			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18049			
Charges constatées d’avance	188382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4089365	4089365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1481167	672138	809029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2017252	2017252		
Personnel et comptes rattachés	192109	192109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163192	163192		
Impôts sur les bénéfices	108945	108945		
T.V.A.	3368	3368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15679	15679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1834986	831747	1003238	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5816704	4004436	1812267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	279300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13