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BILAN MONTOIR BULK TERMINAL (MBT) 2016 Siren 521203901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	607029	607029		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89000	38659	50340	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167879	60285	107594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8715981	3578618	5137362	
Autres immobilisations corporelles	175166	119331	55835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9755057	4403924	5351133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490448		490448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1278160		1278160	
Autres créances	2059891		2059891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186483		186483	
Charges constatées d’avance	36806		36806	
TOTAL (II)	4051791		4051791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13806849	4403924	9402925	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53992			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	958642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	916532			
TOTAL (I)	3695016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50735			
TOTAL (III)	50735			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1768805			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1589476			
Dettes fiscales et sociales	334465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1964424			
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5657173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9402925			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3055743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12814889		12814889	
Chiffres d’affaires nets	12814889		12814889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6505	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			12821407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55455	
Autres achats et charges externes			10550489	
Impôts, taxes et versements assimilés			60379	
Salaires et traitements			723846	
Charges sociales			389167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			947060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			12685907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98952	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5753			
Total des produits exceptionnels (VII)	420357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10800			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13252314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12986464			
BENEFICE OU PERTE	265849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	710511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584834		111195
Total Immobilisations corporelles		8167568		977387
Total Immobilisations financières				
Total Général		8752403		1088582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52370	33558	9059027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		52370	33558	9755057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516715	128973		645689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2956342	818087	16194	3758234
AMORTISSEMENTS Total Général	3473058	947060	16194	4403924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	846664	75622		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57240			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	903904	75622		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1278160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1350			
Impôts sur les bénéfices	17247			
T. V. A.	312168			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18			
Divers				
Groupe et associés	1650700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78407			
Charges constatées d’avance	36806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3374859	3374859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1768805	551385	1217419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1589476	1589476		
Personnel et comptes rattachés	171881	171881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146638	146638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7675	7675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8270	8270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1964424	580415	1384009	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5657173	3055745	2601428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	472992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel