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BILAN HOTELIERE SAINT-AVIT 2016 Siren 521213900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	90000		90000	180000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8878	8878		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28674	13168	15506	18373
Constructions	2457468	550298	1907170	2016675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239826	229216	10610	54554
Autres immobilisations corporelles	4854	3574	1280	2628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2829700	805134	2024566	2272230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2202		2202	2202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	556		556	471
Avances et acomptes versés sur commandes	721		721	909
Clients et comptes rattachés	1078		1078	3452
Autres créances	16813		16813	16817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20170		20170	221861
Charges constatées d’avance	12510		12510	14880
TOTAL (II)	54050		54050	261664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2883749	805134	2078616	2533894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-974650		-771772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127519		-202878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-532169		-404650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1769904		2152545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	719500		678000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1750		4307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70225		60332	
Dettes fiscales et sociales	45153		39107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4252		4252	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2610785		2938543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078616		2533894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10149		10149	8041
Production vendue biens				
Production vendue services	621525		621525	539970
Chiffres d’affaires nets	631674		631674	548011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1797	3603
Autres produits			77	329
Total des produits d’exploitation (I)			633548	551943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2305	2044
Variation de stock (marchandises)			-85	-91
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21767	19605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1072	177
Autres achats et charges externes			269019	258900
Impôts, taxes et versements assimilés			14773	13955
Salaires et traitements			125055	115571
Charges sociales			37592	36182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164055	164140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51676	49223
Total des charges d’exploitation (II) 			687229	659789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53680	-107846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59026	94992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59026	94992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59026	-94992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112707	-202838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15769			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15769		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14813		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634504		551943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762024		754821	
BENEFICE OU PERTE	-127519		-202878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8878		
Total Immobilisations corporelles		2740275		22159
Total Immobilisations financières				
Total Général		2749152		22159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31612	2730822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31612	2739700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8878			8878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648045	179824	31613	796256
AMORTISSEMENTS Total Général	656922	179824	31613	805134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	84		84	
Total Provisions pour dépréciation	84		84	
TOTAL GENERAL	84		84	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18054			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24458			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2538			
Divers	7003			
Groupe et associés	719500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2609035	2609035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4957	4957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1764947	1764947		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70225	70225		
Personnel et comptes rattachés	18054	18054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24458	24458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102	102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2538	2538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4252	4252		
Groupe et associés	719500	719500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2609035	2609035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel