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BILAN HOTELIERE SAINT-AVIT 2015 Siren 521213900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	180000		180000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8878	8878		810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28674	10301	18373	21241
Constructions	2455678	439002	2016675	2127628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239811	185257	54554	100208
Autres immobilisations corporelles	16112	13484	2628	806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2929152	656922	2272230	2250693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3273		3273	3450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	471		471	380
Avances et acomptes versés sur commandes	909		909	1521
Clients et comptes rattachés	3536	84	3452	1257
Autres créances	16817		16817	22535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221861		221861	33659
Charges constatées d’avance	14880		14880	17953
TOTAL (II)	261748	84	261664	80755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3190900	657006	2533894	2331448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	570000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-771772		-578762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202878		-193010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-404650		-471772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2152545		2328719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	678000		345000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4307		4745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60332		67628	
Dettes fiscales et sociales	39107		52876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4252		4252	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2938543		2803220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2533894		2331448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8041		8041	8603
Production vendue biens				
Production vendue services	539970		539970	598380
Chiffres d’affaires nets	548011		548011	606983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3603	4139
Autres produits			329	16
Total des produits d’exploitation (I)			551943	611138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2044	2016
Variation de stock (marchandises)			-91	-15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19605	22401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177	231
Autres achats et charges externes			258900	275908
Impôts, taxes et versements assimilés			13955	11562
Salaires et traitements			115571	127074
Charges sociales			36182	38544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164140	176045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49223	48795
Total des charges d’exploitation (II) 			659789	702562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107846	-91425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94992	102581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94992	102581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94992	-102581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202838	-194006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551943		612134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754821		805144	
BENEFICE OU PERTE	-202878		-193010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8878		
Total Immobilisations corporelles		2736003		5678
Total Immobilisations financières				
Total Général		2744881		5678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1406	2740275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1406	2749152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8068	810		8878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486120	163330	1406	648045
AMORTISSEMENTS Total Général	494188	164140	1406	656922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		84		84
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		84		84
TOTAL GENERAL		84		84
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	92			
Autres créances clients	3444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7394			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35233	35233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9583	9583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2142962	182799	813113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60332	60332		
Personnel et comptes rattachés	11542	11542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24841	24841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110	110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2614	2614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4252	4252		
Groupe et associés	678000	678000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2934236	974074	813113	1147050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel