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BILAN FRANCE LOCATION FINANCE 2017 Siren 521222554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2673	2673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37969	37969		320
Autres immobilisations corporelles	147109	65709	81400	91075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287515		287515	327515
Créances rattachées à des participations	1000		1000	18881
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11275		11275	11275
TOTAL (I)	487540	106351	381190	449066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3290		3290	
Clients et comptes rattachés	156339		156339	93486
Autres créances	190567		190567	42895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300000		1300000	850000
Disponibilités	73261		73261	58584
Charges constatées d’avance	7293		7293	3530
TOTAL (II)	1730751		1730751	1048495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2218291	106351	2111940	1497561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41797		27312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164145		88925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700971		289706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1606913		1105942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	274358		122366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58747		72699	
Dettes fiscales et sociales	137821		139651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34101		56903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505027		391619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111940		1497561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188619		188619	188644
Production vendue biens				
Production vendue services	867241		867241	815394
Chiffres d’affaires nets	1055861		1055861	1004038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17459	19182
Autres produits			2142	7
Total des produits d’exploitation (I)			1075461	1023228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187549	182335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569378	517714
Impôts, taxes et versements assimilés			4046	4754
Salaires et traitements			166224	163419
Charges sociales			62930	64611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11203	13953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8115	14438
Total des charges d’exploitation (II) 			1009444	961224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66017	62004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			651240	230859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29893	30539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			681134	261398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1993	-216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1993	-216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			679141	261614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745157	323618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		29011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		29011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000		8907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40287		8977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287		20034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43899		53947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796594		1313637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095623		1023932	
BENEFICE OU PERTE	700971		289706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2673		
Total Immobilisations corporelles		183870		1208
Total Immobilisations financières		357671		
Total Général		544213		1208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57881	299790
Total Général			57881	487540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2673			2673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92475	11203		103678
AMORTISSEMENTS Total Général	95147	11203		106351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11275	11275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	994			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27634			
Charges constatées d’avance	7293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366474	366474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58747	58747		
Personnel et comptes rattachés	56392	56392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49860	49860		
Impôts sur les bénéfices	3899	3899		
T.V.A.	26057	26057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1613	1613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274358	274358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34101	34101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505027	505027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4