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BILAN FASSANA 2018 Siren 521201137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142600		142600	142600
Immobilisations incorporelles – Autres	37364	35128	2236	2944
Immobilisations corporelles	141991	119945	22046	32120
Immobilisations financières	12297		12297	12124
Total Actif Immobilisé	334252	155073	179179	189788
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39105		39105	34086
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8793		8793	7433
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18239		18239	10200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52099		52099	50486
Caisse				
Charges constatées d’avance	1269		1269	2166
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119505		119505	104372
Total général Actif	453756			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5203	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	20000
Report à nouveau			84736	42879
Résultat de l’exercice			20828	44060
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			200767	179939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18230	16776
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-546651		
Autres dettes			79687	97445
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97916	114221
Total général Passif			298683	294160
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6208	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	453644		473793	
Production stockée				
Production immobilisée	5666		7044	
Subventions d’exploitation reçues	1761		4928	
Autres produits	68		258	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461140		486022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2141	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104532		108989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5019		-9830	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123152		119184	
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	10142		8822	
Rémunérations du personnel 	144082		143616	
Charges sociales	41057		41835	
Dotations aux amortissements	16817		17665	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1676		1645	
Total des charges d’exploitation	436439		434067	
Résultat d’exploitation	24701		51955	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	608		1750	
Charges financières			193	
Charges exceptionnelles	1800		1708	
Impôts sur les bénéfices	2681		7744	
Bénéfice ou perte	20828		44060	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59659			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19079			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4712	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1323	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			173	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329113	
Total Immobilisations (Augmentations)			6208	
Total Immobilisations (Diminutions)			1069	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59659	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19079	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel