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BILAN FASSANA 2017 Siren 521201137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142600		142600	142600
Immobilisations incorporelles – Autres	37364	34420	2944	
Immobilisations corporelles	137025	104905	32120	24789
Immobilisations financières	12124		12124	11900
Total Actif Immobilisé	329113	139325	189788	179289
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34086		34086	24257
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7433		7433	5704
Créances – Clients et comptes rattachés				447
Créances – Autres	10200		10200	9203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50486		50486	52142
Caisse				
Charges constatées d’avance	2166		2166	4150
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104372		104372	95903
Total général Actif	433485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			70000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	20000
Report à nouveau			42879	44724
Résultat de l’exercice			44060	53905
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179939	151629
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				14613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16776	11536
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63715		
Autres dettes			97445	97414
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114221	123563
Total général Passif			294160	275192
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	473793		489344	
Production stockée				
Production immobilisée	7044		6422	
Subventions d’exploitation reçues	4928		983	
Autres produits	258		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486022		496751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2141			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108989		102376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9830		-762	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119184		120909	
(dont taxe professionnelle)	768			
Impôts, taxes et versements assimilés	8822		10904	
Rémunérations du personnel 	143616		127553	
Charges sociales	41835		40431	
Dotations aux amortissements	17665		17004	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1645		1473	
Total des charges d’exploitation	434067		419887	
Résultat d’exploitation	51955		76864	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1750		2456	
Charges financières	193		1144	
Charges exceptionnelles	1708		10351	
Impôts sur les bénéfices	7744		13920	
Bénéfice ou perte	44060		53905	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65524			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3540	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4285	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20134	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			224	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			303056	
Total Immobilisations (Augmentations)			28164	
Total Immobilisations (Diminutions)			2107	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65524	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel