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BILAN FASSANA 2016 Siren 521201137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142600		142600	142600
Immobilisations incorporelles – Autres	33824	33824		
Immobilisations corporelles	114733	89944	24789	32798
Immobilisations financières	11900		11900	11900
Total Actif Immobilisé	303056	123768	179289	187297
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24257		24257	23494
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5704		5704	5634
Créances – Clients et comptes rattachés	447		447	
Créances – Autres	9203		9203	6132
Valeurs mobilières de placement				1
Disponibilités	52142		52142	83470
Caisse				
Charges constatées d’avance	4150		4150	4768
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95903		95903	123498
Total général Actif	398960			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	
Report à nouveau			44724	65394
Résultat de l’exercice			53905	14900
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151629	113294
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14613	43486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11536	19635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62010		
Autres dettes			97414	134381
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123563	197502
Total général Passif			275192	310796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8995	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	489344		506293	
Production stockée				
Production immobilisée	6422		7811	
Subventions d’exploitation reçues	983			
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	496751		514106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102376		104868	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-762		6554	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120909		129900	
(dont taxe professionnelle)	931			
Impôts, taxes et versements assimilés	10904		12070	
Rémunérations du personnel 	127553		176286	
Charges sociales	40431		49625	
Dotations aux amortissements	17004		16671	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1473		1377	
Total des charges d’exploitation	419887		497351	
Résultat d’exploitation	76864		16755	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2456		2156	
Charges financières	1144		2253	
Charges exceptionnelles	10351		155	
Impôts sur les bénéfices	13920		1603	
Bénéfice ou perte	53905		14900	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6303	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			294061	
Total Immobilisations (Augmentations)			8995	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel