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BILAN CONFORT PROTECTION ET ENERGIES 2018 Siren 521250191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11038	11038		181
Immobilisations financières	1350		1350	1350
Total Actif Immobilisé	12388	11038	1350	1531
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6767		6767	4836
Stock marchandises	250		250	244
Avances et acomptes versés sur commandes	1701		1701	1523
Créances – Clients et comptes rattachés	31051		31051	31054
Créances – Autres	11356		11356	10193
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75672		75672	46526
Caisse				
Charges constatées d’avance				3270
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126798		126798	97645
Total général Actif	139186	156339		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14980	8754
Résultat de l’exercice			24567	6226
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47797	23230
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16431	30927
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12498		
Autres dettes			63920	45020
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80351	75947
Total général Passif			128148	99177
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	213837		156339	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	145182		161689	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	797		40	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359817		318069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76828		77276	
Variation de stock (marchandises)	-6		72	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12265		2088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1931		3170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87654		80323	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	3419		3257	
Rémunérations du personnel 	116557		108218	
Charges sociales	39678		37184	
Dotations aux amortissements	181		162	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	334648		311754	
Résultat d’exploitation	25168		6315	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	1667			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	2268			
Bénéfice ou perte	24567		6226	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36701			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28843			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12517	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			129	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36701	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28843	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel