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BILAN CONFORT PROTECTION ET ENERGIES 2017 Siren 521250191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11167	10986	181	137
Immobilisations financières	1350		1350	1350
Total Actif Immobilisé	12517	10986	1531	1487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4836		4836	8007
Stock marchandises	244		244	316
Avances et acomptes versés sur commandes	1523		1523	
Créances – Clients et comptes rattachés	31054		31054	36336
Créances – Autres	10193		10193	11494
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46526		46526	25895
Caisse				
Charges constatées d’avance	3270		3270	4092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97645		97645	86140
Total général Actif	110162	119380		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8754	8139
Résultat de l’exercice			6226	615
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23230	17004
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30927	22148
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8016		
Autres dettes			45020	48474
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75947	70623
Total général Passif			99177	87627
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			206	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156339		119380	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161689		179222	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40		161	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318069		298763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77276		68105	
Variation de stock (marchandises)	72		460	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2088		8457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3170		-5620	
(dont crédit bail mobilier)*	4935			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80323		78063	
(dont taxe professionnelle)	698			
Impôts, taxes et versements assimilés	3257		3859	
Rémunérations du personnel 	108218		105533	
Charges sociales	37184		36829	
Dotations aux amortissements	162		1764	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		625	
Total des charges d’exploitation	311754		298076	
Résultat d’exploitation	6315		687	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières			4	
Charges exceptionnelles	90		68	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6226		615	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29523			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26515			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			206	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12311	
Total Immobilisations (Augmentations)			206	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26515	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel