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BILAN CONFORT PROTECTION ET ENERGIES 2016 Siren 521250191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10961	10824	137	1901
Immobilisations financières	1350		1350	1350
Total Actif Immobilisé	12311	10824	1487	3251
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8007		8007	2386
Stock marchandises	316		316	777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36336		36336	40481
Créances – Autres	11494		11494	11767
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25895		25895	14130
Caisse				
Charges constatées d’avance	4092		4092	4507
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86140		86140	74049
Total général Actif	98451	141821		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8139	9538
Résultat de l’exercice			615	-1400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17004	16389
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22148	14881
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2761		
Autres dettes			48474	45635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70623	60911
Total général Passif			87627	77300
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119380		141821	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	179222		161327	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	161		1285	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298763		304433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68105		71045	
Variation de stock (marchandises)	460		28	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8457		9142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5620		5116	
(dont crédit bail mobilier)*	5922			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78063		78063	
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	3859		4103	
Rémunérations du personnel 	105533		102106	
Charges sociales	36829		32710	
Dotations aux amortissements	1764		3323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	625		219	
Total des charges d’exploitation	298076		305856	
Résultat d’exploitation	687		-1423	
Produits financiers			79	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		27	
Charges exceptionnelles	68		29	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	615		-1400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28235			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26901			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12311	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26901	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel