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BILAN COHINVEST 2021 Siren 521217745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114	114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2357	2357		567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	252685	197720	54965	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3052361	209692	2842669	3039623
Créances rattachées à des participations	639559		639559	128246
Autres titres immobilisés				
Prêts	4200		4200	5000
Autres immobilisations financières	920		920	2822
TOTAL (I)	3952196	409883	3542313	3176259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	614971		614971	7456
Autres créances	60367		60367	40398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5075		5075	115977
Charges constatées d’avance	1314		1314	2078
TOTAL (II)	681726		681726	166909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4633922	409883	4224038	3343168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000		124000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1330664		919104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120937		411560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2573727		2694664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	718375			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192392		17352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499264		282987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38703		13155	
Dettes fiscales et sociales	201578		144073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			190936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650311		648503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4224038		3343168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301047		648503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41786		17113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1025209		1025209	497553
Chiffres d’affaires nets	1025209		1025209	497553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67824	11487
Autres produits			3	51
Total des produits d’exploitation (I)			1103503	509091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333134	168574
Impôts, taxes et versements assimilés			15881	8333
Salaires et traitements			525785	233616
Charges sociales			123745	56884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567	990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			197720	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1196837	468398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93334	40693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231661	322767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231661	322767
Dotations financières sur amortissements et provisions			209692	
Intérêts et charges assimilées			25080	4331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234772	4331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3111	318436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96445	359129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		150183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24292		97752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335164		982158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456101		570598	
BENEFICE OU PERTE	-120937		411560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67824		11487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114		
Total Immobilisations corporelles		2357		252685
Total Immobilisations financières		3175691		524050
Total Général		3178162		776735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255042
Prêts et immobilisations financières			2702	
Total Immobilisations financières			2702	3697040
Total Général			2702	3952196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114			114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1790	567		2357
AMORTISSEMENTS Total Général	1903	567		2471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		197720		197720
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				209692
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		407412		407412
TOTAL GENERAL		407412		407412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		209692		
                                            - Exceptionnelles		197720		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	639559		639559	
Prêts	4200	4200		
Autres immobilisations financières	920		920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	614971	614971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices	28795	28795		
T. V. A.	8594	8594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5000	5000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17906	17906		
Charges constatées d’avance	1314	1314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321330	680851	640479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	718375	18375	700000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42392	42392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38703	38703		
Personnel et comptes rattachés	49972	49972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40085	40085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103035	103035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8485	8485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	499264		499264	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650311	301047	1349264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel