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BILAN COHINVEST 2016 Siren 521217745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28412	26548	1863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1344623		1344623	1287107
Créances rattachées à des participations	780891		780891	627207
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	2822		2822	2822
TOTAL (I)	2157049	26548	2130501	1917137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327770		327770	142847
Autres créances	58892		58892	16275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12678		12678	
Charges constatées d’avance	4384		4384	12458
TOTAL (II)	403726		403726	171582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2560776	26548	2534227	2088719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000		124000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207914		171671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101726		36242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673640		1571914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		2646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	511840		294060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14724		15126	
Dettes fiscales et sociales	85845		88100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40000	
Autres dettes	248074		76871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860586		516805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2534227		2088719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553717		553717	535940
Chiffres d’affaires nets	553717		553717	535940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10153	2421
Autres produits			200	170
Total des produits d’exploitation (I)			564071	538532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117587	110698
Impôts, taxes et versements assimilés			9027	6289
Salaires et traitements			369422	347004
Charges sociales			38208	35234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107	3072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	
Total des charges d’exploitation (II) 			534350	502299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29721	36232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83172	12034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				80
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83172	12034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5595	9225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5595	9225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77576	2808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107297	39041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9780	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29700	
Total des produits exceptionnels (VII)			41859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		38190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		3669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5419		6468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647243		592425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545517		556182	
BENEFICE OU PERTE	101726		36242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3390		226	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26442		1971
Total Immobilisations financières		1917137		472100
Total Général		1943579		474071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260600	2128637
Total Général			260600	2157050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26442	107		26549
AMORTISSEMENTS Total Général	26442	107		26549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	780892	13172		
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	2822			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1912			
Impôts sur les bénéfices	7188			
T. V. A.	49793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175062	404520	770542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14724	14724		
Personnel et comptes rattachés	3340	3340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27052	27052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54420	54420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1034	1034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511841	511841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248074	248074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860587	860587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel