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BILAN CITY-TRANSPORTS 2016 Siren 521226910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22850	21675	1175	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13202	11712	1490	
Autres immobilisations corporelles	303115	98219	204896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53514		53514	
TOTAL (I)	392680	131606	261075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18274		18274	
Clients et comptes rattachés	759524	11364	748161	
Autres créances	111253		111253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57169		57169	
Disponibilités	451008		451008	
Charges constatées d’avance	13919		13919	
TOTAL (II)	1411147	11364	1399784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1803828	142969	1660859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	669795			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494910			
Dettes fiscales et sociales	207075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3556			
Produits constatés d’avance (2)	5500			
TOTAL (IV)	714041			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4363349		4363349	
Chiffres d’affaires nets	4363349		4363349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21482	
Autres produits			378	
Total des produits d’exploitation (I)			4397802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3297004	
Impôts, taxes et versements assimilés			39082	
Salaires et traitements			491295	
Charges sociales			153668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			4023475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1156			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4399421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4150999			
BENEFICE OU PERTE	248422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66918			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91534			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22850		
Total Immobilisations corporelles		253550		62766
Total Immobilisations financières		40014		13500
Total Général		316414		76266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53514
Total Général				392680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20705	970		21675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68485	41445		109930
AMORTISSEMENTS Total Général	89190	42415		131606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11364			11364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11364			11364
TOTAL GENERAL	11364			11364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53514			
Clients douteux ou litigieux	13591			
Autres créances clients	745933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3053			
T. V. A.	88246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2896			
Charges constatées d’avance	13919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	938211	884697	53514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494910	494910		
Personnel et comptes rattachés	23467	23467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29972	29972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142949	142949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10687	10687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3556	3556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	714041	714041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42200			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2651850			
Location, charges locatives et de copropriété	135614			
Personnel extérieur à l’entreprise	100000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3297004			
Taxe professionnelle	17159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39082			
Montant de la TVA. collectée	873558			
Total TVA. déductible sur biens et services	621169			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13