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BILAN CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA 2017 Siren 521248294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38440296	5363815	33076481	14999869
Créances rattachées à des participations	11662561	3243296	8419265	8483025
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50102856	8607111	41495746	23482894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97582	2264	95318	102777
Autres créances	3495353		3495353	3204057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7800		7800	49243
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3600735	2264	3598471	3356078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19370		19370	11133
TOTAL GENERAL (0 à V)	53722962	8609375	45113587	26850105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12482400		12482400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4230766		-1228550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18979159		-3002216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	263260		153917	
TOTAL (I)	27494053		8405551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1280887		1729212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1280887		1729212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96		153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12613736		4613736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146265		112425	
Dettes fiscales et sociales	564645		798754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315000			
Autres dettes	2698905		11184673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16338647		16709740	
(V)			5601	
TOTAL GENERAL (I à V)	45113587		26850105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2164	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96492	66645
Impôts, taxes et versements assimilés			13822	15044
Salaires et traitements			149741	163597
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			260061	245458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257897	-245458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20549134	456398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			462014	406043
Reprises sur provisions et transferts de charges			451074	832534
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21462222	1694976
Dotations financières sur amortissements et provisions			2025808	2037617
Intérêts et charges assimilées			191386	1624642
Différences négatives de change			4942	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2222136	3662279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19240086	-1967303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18982190	-2212761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	456695		7252	
Total des produits exceptionnels (VII)	456695		7252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350250		685000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109342		111706	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459725		796706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3030		-789455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21921081		1702227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2941922		4704443	
BENEFICE OU PERTE	18979159		-3002216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		30523640		21748575
Total Général		30523640		21748575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200000	969359	50102856
Total Général		1200000	969359	50102856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				263260
Total Provisions réglementées	153917	109342		263260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19370
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1261517
Total Provisions pour risques et charges	1729212	19370	467696	1280887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5363815
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4429		2164	2264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7045175	2006437	442238	8609375
TOTAL GENERAL	8928305	2135150	909933	10153521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2164	
                                             - Financières		2025808	451074	
                                            - Exceptionnelles		109342	456695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11662561	3607869		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3495353			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15255496	4294480	10961016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12613736			
Fournisseurs et comptes rattachés	146265	146265		
Personnel et comptes rattachés	564645	564645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315000	315000		
Groupe et associés	2698905			2698905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16338647	1026006		15312641
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel