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BILAN CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA 2016 Siren 521248294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19768330	4768461	14999869	15234399
Créances rattachées à des participations	10755311	2272286	8483025	8177328
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30523640	7040747	23482894	23411727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107206	4429	102777	54656
Autres créances	3204057		3204057	2935650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49243		49243	2103
Charges constatées d’avance				8500
TOTAL (II)	3360506	4429	3356078	3000909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11133		11133	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33895280	7045175	26850105	26412636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12482400		12482400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1228550		-1832074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3002216		603524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153917		78710	
TOTAL (I)	8405551		11332560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1729212		1688831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1729212		1688831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153		4606107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4613736			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112425		49870	
Dettes fiscales et sociales	798754		100000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11184673		8621028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16709740		13377004	
(V)	5601		14240	
TOTAL GENERAL (I à V)	26850105		26412636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				217
Autres produits				60600
Total des produits d’exploitation (I)				60817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66645	55082
Impôts, taxes et versements assimilés			15044	72933
Salaires et traitements			163597	134713
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			245458	262728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245458	-201911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456398	711953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406043	407331
Reprises sur provisions et transferts de charges			832534	708440
Différences positives de change			1	21149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1694976	1848874
Dotations financières sur amortissements et provisions			2037617	866921
Intérêts et charges assimilées			1624642	1718927
Différences négatives de change			20	63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3662279	2585911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1967303	-737036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2212761	-938947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7252		5201	
Total des produits exceptionnels (VII)	7252		1755201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			107566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111706		105163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796706		212730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789455		1542471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702227		3664892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4704443		3061368	
BENEFICE OU PERTE	-3002216		603524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29258524		5317827
Total Général		29258524		5317827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4052710	30523640
Total Général			4052710	30523640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				153917
Total Provisions réglementées	78710	75207		153917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11133
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1718079
Total Provisions pour risques et charges	1688831	47632	7252	1729212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4768461
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4257	172		4429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5851053	2026656	832534	7045175
TOTAL GENERAL	7618595	2149495	839786	8928305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172		
                                             - Financières		2037617	832534	
                                            - Exceptionnelles		111706	7252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10755311	2651607		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3204057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14066574	3196772	10869803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4613736			
Fournisseurs et comptes rattachés	112425	112425		
Personnel et comptes rattachés	617754	617754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181000	181000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11184673		11184673	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16709740	911331	11184673	4613736
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4613736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel