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BILAN 1FINITY SERVICES 2018 Siren 521287136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42922	17403	25519	31501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	6700		6700	
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	54737	17403	37334	36601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232405		232405	358153
Autres créances	79622		79622	80520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	17505
Disponibilités	105752		105752	197
Charges constatées d’avance	1819		1819	730
TOTAL (II)	442098		442098	457105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496835	17403	479431	493706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119366		15302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34698		104064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165064		130366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15820		60794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336		211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5456		5490	
Dettes fiscales et sociales	287015		290103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5740		6743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314367		363340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479431		493706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314367		363340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	789		38410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104470		1104470	919881
Chiffres d’affaires nets	1104470		1104470	919881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447	
Autres produits				1058
Total des produits d’exploitation (I)			1104918	920939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170899	93701
Impôts, taxes et versements assimilés			15917	13906
Salaires et traitements			791731	647172
Charges sociales			81585	54460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7472	2349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	334
Total des charges d’exploitation (II) 			1067612	811921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37307	109017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2662	2148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2662	2148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2399	-1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34907	107223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105181		921292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070483		817228	
BENEFICE OU PERTE	34698		104064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			324	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41432		1490
Total Immobilisations financières		5100		8015
Total Général		46532		9505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42922
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	11815
Total Général			1300	54737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9931	7472		17403
AMORTISSEMENTS Total Général	9931	7472		17403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6700	6700		
Autres immobilisations financières	5100	5100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232405	232405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42807	42807		
T. V. A.	1156	1156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35464	35464		
Charges constatées d’avance	1819	1819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325646	325646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15031	15031		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5456	5456		
Personnel et comptes rattachés	82734	82734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161483	161483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18500	18500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24298	24298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5740	5740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314367	314367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			353	
Location, charges locatives et de copropriété	15100		15700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39854		19920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115944		57729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170899		93701	
Taxe professionnelle	727		765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15190		13141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15917		13906	
Montant de la TVA. collectée	51102		39939	
Total TVA. déductible sur biens et services	15253		14013	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37