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BILAN 1FINITY SERVICES 2017 Siren 521287136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41432	9931	31501	5886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	46532	9931	36601	10986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358153		358153	115092
Autres créances	80520		80520	98818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17505		17505	17505
Disponibilités	197		197	26367
Charges constatées d’avance	730		730	766
TOTAL (II)	457105		457105	258549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503637	9931	493706	269535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15302		4631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104064		10671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130366		26302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60794		2399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5490		6132	
Dettes fiscales et sociales	290103		231721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6743		2547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363340		243232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493706		269535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363340		243232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38410		635	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5652
Production vendue biens				
Production vendue services	919881		919881	701067
Chiffres d’affaires nets	919881		919881	706719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1058	5
Total des produits d’exploitation (I)			920939	706724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93701	106524
Impôts, taxes et versements assimilés			13906	1389
Salaires et traitements			647172	507222
Charges sociales			54460	47170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2349	2300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	2145
Total des charges d’exploitation (II) 			811921	672402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109017	34322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2148	1641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2148	1641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1795	-1528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107223	32794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		5925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		22122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-22122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921292		706837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817228		696165	
BENEFICE OU PERTE	104064		10671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	324			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13468		27964
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		18568		27964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				46532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7582	2349		9931
AMORTISSEMENTS Total Général	7582	2349		9931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100	5100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358153	358153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34840	34840		
T. V. A.	1219	1219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44461	44461		
Charges constatées d’avance	730	730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444504	444504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38410	38410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22384	22384		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5490	5490		
Personnel et comptes rattachés	67271	67271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195080	195080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17407	17407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10345	10345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211	211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6743	6743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363340	363340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	353		2289	
Location, charges locatives et de copropriété	15700		23908	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19920		17391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57729		62936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93701		106524	
Taxe professionnelle	765		586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13141		803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13906		1389	
Montant de la TVA. collectée	39939		41773	
Total TVA. déductible sur biens et services	14013		16592	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22