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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 2020 Siren 521130716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	958540		958540	1317979
TOTAL (I)	958540		958540	1317979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	175599985		175599985	167384139
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	797139		797139	1015826
Clients et comptes rattachés	13218223		13218223	3328648
Autres créances	10186899		10186899	8764551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	
Disponibilités	13364055		13364055	29000110
Charges constatées d’avance	17639		17639	49411
TOTAL (II)	214783940		214783940	209542686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215742480		215742480	210860665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1770000		1770000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177000		126448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2075712		2075712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1530755		1140788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5553468		5112949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	668584		253750	
Provisions pour charges	2339503		3287404	
TOTAL (III)	3008086		3541154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136011005		129282559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28656205		25760602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3969502		4219745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4259182		13127123	
Dettes fiscales et sociales	623689		535161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10575390		11576351	
Produits constatés d’avance (2)	23085952		17705021	
TOTAL (IV)	207180926		202206562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215742480		210860665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95115713		91867296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1374		6484034	
Dont emprunts participatifs	28656205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47736551		47736551	28589245
Production vendue services	2788180		2788180	3275985
Chiffres d’affaires nets	50524730		50524730	31865231
				
Production stockée			5274668	28748918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15014170	11769448
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			70813568	72383597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61492761	62667188
Impôts, taxes et versements assimilés			80140	100140
Salaires et traitements			445121	420357
Charges sociales			201971	197862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2886786	3287404
Autres charges			3300261	3451018
Total des charges d’exploitation (II) 			68407041	70123969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2406527	2259628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16248	12789
Reprises sur provisions et transferts de charges			56901	85191
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73149	97980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60218	97980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2466745	2357608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7478		10628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16300		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23778		16834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23778		-16834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301206		695416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611006		504570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70886717		72481577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69355962		71340789	
BENEFICE OU PERTE	1530755		1140788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1317979		114571
Total Général		1317979		114571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			474010	958540
Total Général			474010	958540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3008086
Total Provisions pour risques et charges	3541154	2903086	3436154	3008086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3541154	2903086	3436154	3008086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2886786	3436154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16300		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	958540		958540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13218223	13218223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10186899	10186899		
Charges constatées d’avance	17639	17639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24381301	23422761	958540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1374	1374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136009631	27913920	85506847	22588864
Emprunts et dettes financières divers	28656205	28656205		
Fournisseurs et comptes rattachés	4259182	4259182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623689	623689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10575390	10575390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23085952	23085952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	203211424	95115713	85506847	22588864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30237493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17026387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8