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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 2019 Siren 521130716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1317979		1317979	503605
TOTAL (I)	1317979		1317979	503605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	167384139		167384139	135051135
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1015826		1015826	791430
Clients et comptes rattachés	3328648		3328648	474100
Autres créances	8764551		8764551	15413813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29000110		29000110	14397977
Charges constatées d’avance	49411		49411	63133
TOTAL (II)	209542686		209542686	166191588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210860665		210860665	166695193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1770000		1770000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126448		88661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2075712		1357755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1140788		755745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5112949		3972160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253750		337544	
Provisions pour charges	3287404		2362446	
TOTAL (III)	3541154		2699990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129282559		90073637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25760602		22573043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4219745		3959860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13127123		13270930	
Dettes fiscales et sociales	535161		435758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11576351		13543956	
Produits constatés d’avance (2)	17705021		16165859	
TOTAL (IV)	202206562		160023044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210860665		166695193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91867296		76401981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28589245		28589245	31088275
Production vendue services	3275985		3275985	2560589
Chiffres d’affaires nets	31865231		31865231	33648864
				
Production stockée			28748918	16461433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11769448	10315945
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			72383597	60426242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62667188	53292873
Impôts, taxes et versements assimilés			100140	77505
Salaires et traitements			420357	408475
Charges sociales			197862	184759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3287404	2362446
Autres charges			3451018	2645548
Total des charges d’exploitation (II) 			70123969	58971605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2259628	1454637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12789	15757
Reprises sur provisions et transferts de charges			85191	46221
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97980	61978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97980	61978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2357608	1516614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10628		12150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16834		12150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16834		-12150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	695416		458731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504570		289989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72481577		60488220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71340789		59732475	
BENEFICE OU PERTE	1140788		755745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		503605		816374
Total Général		503605		816374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	1317979
Total Général			2000	1317979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3541154
Total Provisions pour risques et charges	2699990	3292404	2451240	3541154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2699990	3292404	2451240	3541154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3287404	2451240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1317979		1317979	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3328648	3328648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8764551	8764551		
Charges constatées d’avance	49411	49411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13460589	12142610	1317979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6484034	6484034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122798525	16679004	82792431	23327091
Emprunts et dettes financières divers	25760602	25760602		
Fournisseurs et comptes rattachés	13127123	13127123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535161	535161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11576351	11576351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17705021	17705021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	197986817	91867296	82792431	23327091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10769808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		7