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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 2018 Siren 521130716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503605		503605	3605
TOTAL (I)	503605		503605	3605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	135051135		135051135	118904025
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	791430		791430	137504
Clients et comptes rattachés	474100		474100	1115452
Autres créances	15413813		15413813	11128041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14397977		14397977	13920494
Charges constatées d’avance	63133		63133	285974
TOTAL (II)	166191588		166191588	145491490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166695193		166695193	145495095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1770000		1770000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88661		41566	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1357755		462959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755745		941891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3972160		3216416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	337544		337544	
Provisions pour charges	2362446		2645543	
TOTAL (III)	2699990		2983087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90073637		73214476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22573043		21735381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3959860		3371190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13270930		16072703	
Dettes fiscales et sociales	435758		573394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13543956		6118037	
Produits constatés d’avance (2)	16165859		18210412	
TOTAL (IV)	160023044		139295592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166695193		145495095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76401981		70566614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5304		3002067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31088275		31088275	18116360
Production vendue services	2560589		2560589	3014329
Chiffres d’affaires nets	33648864		33648864	21130689
				
Production stockée			16461433	21635506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10315945	7590808
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			60426242	50357011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53292873	44765402
Impôts, taxes et versements assimilés			77505	92958
Salaires et traitements			408475	406720
Charges sociales			184759	195072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2362446	2645543
Autres charges			2645548	866517
Total des charges d’exploitation (II) 			58971605	48972213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1454637	1384798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15757	6535
Reprises sur provisions et transferts de charges			46221	73111
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61978	79646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61978	79646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1516614	1464444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			356068	
Total des produits exceptionnels (VII)			356068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12150		48720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12150		307348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	458731		393584	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289989		436317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60488220		50792725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59732476		49850834	
BENEFICE OU PERTE	755744		941891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3605		500000
Total Général		3605		500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				503605
Total Général				503605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2699990
Total Provisions pour risques et charges	2983087	2362446	2645543	2699990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2983087	2362446	2645543	2699990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2362446	2645543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503605		503605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	474100	474100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15413813	15413813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63133	63133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16454651	15951046	503605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5304	5304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90068334	10407131	59098117	20563086
Emprunts et dettes financières divers	22573043	22573043		
Fournisseurs et comptes rattachés	13270930	13270930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435758	435758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13543956	13543956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16165859	16165859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	156063184	76401981	59098117	20563086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25652365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5796440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		7