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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 2016 Siren 521130716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079506		1079506	1605
TOTAL (I)	1079506		1079506	1605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	97268519		97268519	76067946
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28484		28484	37284
Clients et comptes rattachés	651161		651161	123458
Autres créances	10183212		10183212	8319826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7357543		7357543	4750832
Charges constatées d’avance	2268		2268	
TOTAL (II)	115491187		115491187	89299345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116570693		116570693	89300950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1770000		1770000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-326791		-1025965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831315		699174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2274525		1443209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	693612		271280	
Provisions pour charges	866517		571111	
TOTAL (III)	1560129		842391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59932870		52011592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20745142		14387652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2923479		2766508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9122179		2392839	
Dettes fiscales et sociales	402486		379368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3449472		1349594	
Produits constatés d’avance (2)	16160412		13727797	
TOTAL (IV)	112736040		87015350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116570693		89300950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13825973		13825973	10449600
Production vendue services	1450333		1450333	339451
Chiffres d’affaires nets	15276307		15276307	10789051
				
Production stockée			21200573	23773842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5493080	4229334
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			41969960	38792228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35025189	34217490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3207082	2161405
Impôts, taxes et versements assimilés			62179	37682
Salaires et traitements			372934	413916
Charges sociales			175962	196036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1002517	719861
Autres charges			571112	378446
Total des charges d’exploitation (II) 			40416974	38124835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1552986	667392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1839	4119
Reprises sur provisions et transferts de charges			21491	16052
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23330	20170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203	485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23127	19685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1576112	687078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320068			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151469		7776	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237084		-19873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41993290		38812398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41161974		38113224	
BENEFICE OU PERTE	831315		699174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1605		1077901
Total Général		1605		1077901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1079506
Total Général				1079506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1560129
Total Provisions pour risques et charges	842391	1322585	604847	1560129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	842391	1322585	604847	1560129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1002517	604847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		320068		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079506	1079506		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	651161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	791574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9374467			
Charges constatées d’avance	2268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11916147	11916147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10612	10612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59922258	4424218	33430459	
Emprunts et dettes financières divers	20745142	4445142	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9122179	9122179		
Personnel et comptes rattachés	85754	85754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49278	49278		
Impôts sur les bénéfices	184099	184099		
T.V.A.	63685	63685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19669	19669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3449472	3449472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16160412	16160412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109812561	38014521	35430459	36367581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23613433			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2872777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel