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BILAN SARL DU GRAND BOURRY 2016 Siren 521177915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1062180	368030	694150	465650
Autres immobilisations corporelles	354873	146802	208070	152813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	69000		69000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118790		118790	138376
Autres immobilisations financières	31000		31000	31000
TOTAL (I)	1635843	514833	1121010	787838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1386165		1386165	1370400
Avances et acomptes versés sur commandes	111268		111268	51917
Clients et comptes rattachés	2770873	55315	2715557	1627617
Autres créances	380192		380192	225884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184766		184766	120552
Charges constatées d’avance	927		927	1882
TOTAL (II)	4834190	55315	4778874	3398251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6470033	570148	5899884	4186089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11017		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194116		3801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128907		200332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734040		605133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2601830		1341229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6183		8589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3643		10285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2306045		1867918	
Dettes fiscales et sociales	115832		311684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53854		37035	
Autres dettes	78457		4217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5165845		3580956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5899884		4186089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4176820		2359133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1437056		501075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126940	7793791	8920731	9309703
Production vendue biens				
Production vendue services	90382		90382	30557
Chiffres d’affaires nets	1217322	7793791	9011113	9340261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1140	13192
Autres produits			1720	122
Total des produits d’exploitation (I)			9014689	9353575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4174948	4691232
Variation de stock (marchandises)			-15765	-349396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2818871	2835014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1509107	1271765
Impôts, taxes et versements assimilés			61485	47823
Salaires et traitements			81141	276610
Charges sociales			15077	77646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150223	133720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3510	135
Total des charges d’exploitation (II) 			8798597	9039865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216092	313710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1294	116
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1294	116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44634	27925
Différences négatives de change			3788	2893
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48422	30818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47127	-30702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168965	283008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		57124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		62124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3883		5326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3883		56775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8617		5349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48675		88025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9028484		9415815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8899577		9215483	
BENEFICE OU PERTE	128907		200332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109135		89459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1140		13192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6856		10515	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1003572		502981
Total Immobilisations financières		149790		
Total Général		1153362		502981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20500	1486053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149790
Total Général			20500	1635843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385110	150223	20500	514833
AMORTISSEMENTS Total Général	385110	150223	20500	514833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55315			55315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55315			55315
TOTAL GENERAL	55315			55315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118790	118790		
Autres immobilisations financières	31000	31000		
Clients douteux ou litigieux	55315			
Autres créances clients	2715557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52617			
T. V. A.	135847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191395			
Charges constatées d’avance	927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3301781	3301781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1438128	1438128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1163702	174677	789745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2306045	2306045		
Personnel et comptes rattachés	28597	28597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39942	39942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37770	37770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9523	9523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53854	53854		
Groupe et associés	6183	6183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78457	78457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5162202	4173177	789745	199280
Emprunts souscrits en cours d’exercice	452300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	308298		415630	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	474211		245502	
Location, charges locatives et de copropriété	194992		134305	
Personnel extérieur à l’entreprise	5410		5093	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46994		34852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47613		273599	
Autres comptes	739888		578414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1509107		1271765	
Taxe professionnelle	12570		16725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48915		31098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61485		47823	
Montant de la TVA. collectée	211526		130032	
Total TVA. déductible sur biens et services	382671		308563	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9