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BILAN QUAI DES ENCHERES 2019 Siren 521168948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4628	4628		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4292	3628	665	1169
Autres immobilisations corporelles	52320	33182	19138	7175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	147241	41438	105803	94344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5614		5614	5749
Clients et comptes rattachés	253691		253691	180145
Autres créances	37514		37514	27961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877140		877140	406595
Charges constatées d’avance	1501		1501	2179
TOTAL (II)	1175459		1175459	622628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322700	41438	1281262	716972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	138134		105104	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31702		33031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180836		149134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32762		63731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75591		19834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69053		61986	
Dettes fiscales et sociales	169138		107490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30836		23136	
Autres dettes	723045		291661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1100425		567838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281262		716972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100425		567838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32205		63021	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718524	74932	793456	466750
Chiffres d’affaires nets	718524	74932	793456	466750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71695	154659
Autres produits			5409	24426
Total des produits d’exploitation (I)			870561	645835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322581	292064
Impôts, taxes et versements assimilés			10989	10832
Salaires et traitements			357393	205252
Charges sociales			121524	65182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3758	3388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17015	28060
Total des charges d’exploitation (II) 			833261	604778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37300	41056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			792	3372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792	3372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-792	-3372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36508	37685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4338		4654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870561		645835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838859		612804	
BENEFICE OU PERTE	31702		33031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70554		152725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60743		14099	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84628		
Total Immobilisations corporelles		76627		15685
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		167255		15685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35699	56613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			35699	147241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4628			4628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68283	3758	35231	36810
AMORTISSEMENTS Total Général	72911	3758	35231	41438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1141		1141	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1141		1141	
TOTAL GENERAL	1141		1141	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253691	253691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5124	5124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T. V. A.	21947	21947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10129	10129		
Charges constatées d’avance	1501	1501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297705	292705	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32762	32762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69053	69053		
Personnel et comptes rattachés	38935	38935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67108	67108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59392	59392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3704	3704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30836	30836		
Groupe et associés	75591	75591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723045	723045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100425	1100425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71296		84765	
Location, charges locatives et de copropriété	51407		49843	
Personnel extérieur à l’entreprise	425			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23867		26630	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29162		27589	
Autres comptes	146424		103237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322581		292064	
Taxe professionnelle	1863		2080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9126		8752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10989		10832	
Montant de la TVA. collectée	157010		143418	
Total TVA. déductible sur biens et services	44731		55722	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel