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BILAN PATOF 2018 Siren 521101808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	388	388		
Immobilisations corporelles	33120	32670	450	798
Immobilisations financières	1509		1509	1509
Total Actif Immobilisé	115017	33058	81959	82307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1354		1354	1106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	714		714	298
Créances – Autres	4594		4594	4722
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6813		6813	1003
Caisse				
Charges constatées d’avance	482		482	3729
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13958		13958	10859
Total général Actif	128975	97896		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			6457	6761
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4525	-304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21983	17457
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13165	10954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4920	6176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48889		
Autres dettes			55849	58578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73934	75708
Total général Passif			95917	93166
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10412	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106896		97896	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5375		5197	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112271		103093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30265		25370	
Variation de stock (marchandises)	-247		302	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30839		27526	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4179		3917	
Rémunérations du personnel 	36183		34049	
Charges sociales	4502		5485	
Dotations aux amortissements	348		348	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	689		275	
Total des charges d’exploitation	106758		97272	
Résultat d’exploitation	5513		5822	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	591		1042	
Charges exceptionnelles	168		5084	
Impôts sur les bénéfices	229			
Bénéfice ou perte	4525		-304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12938			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115017	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel