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BILAN PATOF 2017 Siren 521101808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	388	388		
Immobilisations corporelles	33120	32322	798	1146
Immobilisations financières	1509		1509	1509
Total Actif Immobilisé	115017	32710	82307	82655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1106		1106	1409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	298		298	996
Créances – Autres	4722		4722	4887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003		1003	3179
Caisse				
Charges constatées d’avance	3729		3729	1123
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10859		10859	11593
Total général Actif	125876	131845		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			6761	5308
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-304	1453
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17457	17761
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10954	21486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6176	5408
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52275		
Autres dettes			58578	49592
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75708	76487
Total général Passif			93166	94248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52275	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97896		131845	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5197		2849	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103093		134693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25370		33983	
Variation de stock (marchandises)	302		-166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27526		27218	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3917		3794	
Rémunérations du personnel 	34049		46735	
Charges sociales	5485		4361	
Dotations aux amortissements	348		348	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275		10	
Total des charges d’exploitation	97272		116285	
Résultat d’exploitation	5822		18409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1042		1728	
Charges exceptionnelles	5084		15181	
Impôts sur les bénéfices			47	
Bénéfice ou perte	-304		1453	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11938			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5113			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115017	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5113	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel